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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2.90 | -2.08 | 3.07 | 3.66 | 1.94 | 3.87 | 0.71 | -0.31 | 6.08 | 4.15 | 0.38 | 6.90 | 4.91 | 7.39 | 3.29 | 5.39 | 0.67 | 5.76 | 6.42 | 0.26 | -3.60 | 5.97 | 0.59 | 2.22 | 3.90 |
| Amortyzacja | 0.40 | 0.47 | 0.60 | 0.51 | 0.50 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0.48 |
| Zysk netto | 0.70 | 0.78 | 1.03 | 0.55 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.56 | 2.54 | 3.42 | 0.04 | 0.00 | 3.86 | -0.02 | 5.56 | 1.17 | 3.18 | 3.18 | 1.14 | 3.08 | 2.34 | 1.16 | -0.18 | 1.27 | 3.68 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.20 | -3.44 | 1.25 | 2.44 | 0.40 | 2.18 | -0.74 | -2.78 | 2.39 | -0.47 | -3.32 | 2.34 | -0.10 | 2.09 | -3.31 | 2.96 | -3.41 | 1.53 | 4.34 | -3.87 | -7.38 | 3.78 | -0.88 | -0.05 | -0.81 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3.50 | 2.69 | 0.04 | 0.58 | 0.52 | -0.91 | -2.44 | -5.67 | -0.95 | -3.60 | 0.73 | -1.17 | 4.52 | -1.46 | -0.99 | -1.71 | 0.48 | -1.70 | -4.20 | -4.02 | 5.23 | 0.33 | 2.01 | -0.92 | -8.77 |
| CAPEX | -0.50 | -0.78 | -0.54 | -0.39 | -0.44 | -0.41 | -0.43 | -0.47 | -0.57 | -0.52 | -0.28 | -0.44 | -0.61 | -0.27 | -0.32 | -0.71 | -0.27 | -0.28 | -0.35 | -1.92 | -0.61 | -0.21 | -0.04 | -0.30 | -0.51 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.84 | -0.54 | -2.05 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.80 | -0.61 | -0.28 | -0.24 | -0.66 | -1.65 | -0.78 | 3.25 | -1.10 | -4.79 | -5.19 | -4.03 | -4.21 | -4.10 | -3.93 | -4.01 | -1.85 | -2.89 | -2.19 | -2.00 | -4.47 | -2.36 | -1.20 | 0.00 | -0.49 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.07 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.31 | -0.36 | -1.52 | -0.61 | -0.69 | -1.14 | -4.68 | -5.04 | -4.05 | -4.08 | -4.12 | -4.36 | -4.48 | -1.70 | -2.85 | -2.31 | -2.33 | -4.74 | -2.39 | -1.20 | 0.00 | -0.49 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.49 | -0.36 | -0.77 | 3.05 | -3.99 | 4.01 | -3.50 | 1.74 | 1.56 | -0.98 | -6.69 | 1.98 | 3.66 | -0.38 | -0.02 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.61 | 0.00 | -0.14 | -0.04 | -0.55 | 0.25 | -0.42 | 1.70 | -0.43 | 0.34 | 0.70 | -0.14 | -0.64 | -0.87 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 4.61 | 0.29 | 0.57 | 0.00 | 0.33 | 0.44 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.60 | -0.40 | -0.07 | 0.00 | -0.31 | -0.27 | -0.22 | -0.68 | -0.30 | -0.77 | -0.31 | -0.45 | -0.58 | -0.14 | -0.15 | 0.00 | -0.32 | -0.36 | -0.04 | -0.11 | -0.04 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.60 | 2.36 | 2.37 | 5.20 | 9.19 | 11.00 | 12.31 | 9.80 | 7.07 | 11.10 | 6.85 | 2.78 | 4.48 | 9.70 | 11.52 | 9.89 | 9.56 | 8.86 | 10.03 | 10.06 | 4.30 | 1.46 | 5.40 | 6.80 | 8.10 |
| Środki na koniec okresu | 2.40 | 2.37 | 5.20 | 9.19 | 11.00 | 12.31 | 9.80 | 7.07 | 11.10 | 6.85 | 2.78 | 4.48 | 9.70 | 11.52 | 9.89 | 9.56 | 8.86 | 10.03 | 10.06 | 4.30 | 1.46 | 5.40 | 6.80 | 8.10 | 2.75 |
| Wolne przepływy FCF | -3.40 | -2.86 | 2.54 | 3.26 | 1.50 | 3.46 | 0.28 | -0.78 | 5.51 | 3.63 | 0.10 | 6.47 | 4.31 | 7.12 | 2.96 | 4.68 | 0.41 | 5.48 | 6.07 | -1.66 | -4.21 | 5.75 | 0.55 | 1.92 | 3.39 |