Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -368.05 | -872.33 | -405.76 | -1,243.41 | -430.28 |
| Amortyzacja | 58.96 | 65.01 | 105.71 | 124.64 | 190.31 |
| Zysk netto | -440.00 | -1,185.43 | -1,541.21 | -1,015.18 | -989.87 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -83.11 | -176.81 | 234.15 | -614.91 | 223.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -91.11 | -1,391.36 | -283.53 | 592.08 | 0.00 |
| CAPEX | -69.11 | -78.86 | -127.78 | -62.19 | -114.65 |
| Akwizycja | 0.00 | -8.36 | -21.64 | 792.06 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1,138.13 | 2,192.79 | 537.77 | 296.83 | 261.64 |
| Spłata długu | -167.90 | -1,281.46 | -2,352.00 | -1,470.00 | 302.86 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 497.69 | -141.34 | 45.19 | -585.55 | 312.57 |
| Zobowiązania | -832.88 | -199.44 | 502.59 | 359.80 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.90 |
| Środki na początek okresu | 334.93 | 1,003.88 | 900.96 | 901.43 | 598.89 |
| Środki na koniec okresu | 1,003.88 | 900.96 | 778.34 | 588.27 | 367.45 |
| Wolne przepływy FCF | -437.16 | -951.19 | -533.54 | -1,305.60 | -544.93 |