Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -287.63 | 113.31 | 22.15 | 7.57 | 84.60 | -94.48 | 372.25 | 78.26 | -294.24 | 167.46 | 603.09 | -2.81 | -189.25 |
| Amortyzacja | 6.00 | 11.08 | 12.56 | 13.14 | 11.97 | 13.14 | 18.33 | 21.21 | 39.47 | 53.70 | 49.11 | 55.87 | 91.12 |
| Zysk netto | 131.09 | 35.69 | 30.04 | 42.41 | 75.76 | 112.47 | 164.53 | 220.33 | 366.35 | 546.97 | 606.48 | 618.62 | 1,126.95 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -467.46 | -3.67 | -80.47 | -111.67 | -93.55 | -292.68 | 127.63 | -195.64 | -696.71 | -423.76 | 4.04 | -799.77 | -1,569.81 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15.05 | -1.63 | 1.11 | -77.64 | 80.06 | -174.42 | -26.39 | -21.86 | -97.93 | -52.03 | -9.21 | nan | nan |
| CAPEX | -4.27 | -7.80 | -2.75 | -15.74 | -4.88 | -175.26 | -26.62 | -20.15 | -86.53 | -75.79 | -11.08 | -36.70 | -251.87 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.92 | 22.26 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 316.86 | -79.87 | -56.43 | 70.48 | -156.14 | 296.62 | -342.07 | -105.98 | 480.43 | -179.30 | -590.69 | nan | nan |
| Spłata długu | 389.80 | -0.09 | 22.78 | 158.01 | -35.67 | 235.33 | -270.65 | -16.45 | 582.90 | -33.46 | -438.65 | nan | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.13 | nan | nan |
| Należności | -8.19 | 3.69 | 3.76 | -1.28 | -1.24 | -8.99 | 36.52 | 17.50 | -14.72 | -1.53 | 20.07 | 0.80 | -16.04 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.26 | -69.10 | 54.62 | 460.40 | 76.16 | 193.21 | -172.04 | 24.34 | 91.75 | 1,045.15 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | -34.22 | -1.22 | -24.51 | -3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.89 | 15.07 | 46.89 | 13.72 | 14.13 | 40.78 | 68.51 | 72.29 | 22.72 | 110.99 | 47.11 | 50.31 | 292.09 |
| Środki na koniec okresu | 15.07 | 46.89 | 13.72 | 14.13 | 22.66 | 68.51 | 72.29 | 22.72 | 110.99 | 47.11 | 50.31 | 292.09 | 229.03 |
| Wolne przepływy FCF | -291.90 | 105.52 | 19.41 | -8.17 | 79.73 | -269.74 | 345.63 | 58.12 | -380.77 | 91.67 | 592.01 | -39.52 | -441.12 |