Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 79.73 | 63.24 | 21.56 | -22.26 | 129.43 | 13.54 | 59.90 | 12.83 | 36.80 | 33.70 | -0.31 | 39.35 | -12.66 | 94.10 | 52.62 | 14.19 | 3.43 | 6.65 | -22.73 | 9.77 | 8.04 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.59 |
| Amortyzacja | 3.44 | 3.14 | 3.43 | 3.30 | 3.55 | 2.93 | 3.33 | 3.39 | 3.00 | 3.05 | 2.99 | 3.08 | 3.15 | 2.85 | 2.42 | 2.44 | 4.32 | 1.40 | 1.51 | 1.50 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
| Zysk netto | 17.17 | 52.12 | 15.90 | 65.59 | 13.92 | 28.12 | 26.63 | 33.44 | 18.47 | 14.32 | 16.61 | 23.87 | 15.22 | 12.88 | 17.24 | 14.73 | 8.93 | 4.62 | 17.72 | 17.68 | 24.87 | 0.46 | 6.91 | 28.02 | 7.46 | 0.74 | 6.47 | 27.49 | 42.18 | 9.10 | -1.47 | 22.44 | 68.77 | -2.30 | 19.11 | 25.38 | 20.13 | 3.20 | 71.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 74.79 | 23.91 | -11.75 | -38.50 | 153.11 | -4.73 | 9.88 | -42.14 | 54.91 | 32.48 | -37.36 | 0.40 | 4.00 | 89.25 | 15.94 | -21.28 | 1.62 | 8.58 | -44.96 | 10.69 | -9.66 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.52 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.89 | -36.89 | -10.11 | 137.39 | -159.96 | 55.25 | 1.51 | 57.63 | -39.81 | -54.93 | -102.59 | -34.70 | -2.51 | -61.78 | -46.65 | 88.10 | 12.83 | -23.96 | -8.40 | 54.69 | -157.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -1.91 | -1.13 | -1.63 | -1.14 | -0.54 | -0.09 | -0.44 | -0.18 | -8.70 | -1.23 | -0.43 | -0.29 | -0.34 | -0.73 | -0.25 | -1.40 | 10.61 | -1.32 | -5.13 | -5.76 | -7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
| Akwizycja | 3.63 | 9.52 | 26.71 | 0.17 | 5.86 | 3.16 | 1.10 | 0.00 | 5.31 | 3.78 | 3.41 | 11.43 | 1.02 | 2.76 | 2.65 | 14.71 | -11.39 | -3.30 | -11.41 | 10.37 | -14.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -9.02 | 0.23 | -39.02 | -100.48 | -37.56 | -2.00 | -13.71 | -84.10 | 10.42 | 34.11 | 108.33 | -51.22 | 1.04 | -1.60 | -2.15 | -42.12 | -4.30 | -2.19 | -8.39 | -32.73 | -17.50 | 41.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -6.16 | -0.51 | -39.14 | -24.52 | -34.33 | -1.75 | -11.29 | -23.09 | -11.65 | -35.51 | -109.25 | -0.24 | -0.06 | -0.66 | -0.87 | -1.18 | -0.65 | -0.70 | -0.68 | -0.73 | -7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -0.31 | 0.00 | 0.00 | -75.00 | -1.83 | 0.00 | 0.00 | -60.00 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | -40.00 | -0.33 | -1.22 | -7.41 | -31.69 | -7.99 | -7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.78 | -3.63 | 15.59 | -99.13 | 34.63 | 0.32 | -0.85 | -63.18 | 28.02 | -35.83 | -31.43 | -26.68 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 187.55 | 160.97 | 188.54 | 173.90 | 241.99 | 177.85 | 127.86 | 141.12 | 133.72 | 120.83 | 115.38 | 161.98 | 176.11 | 145.40 | 141.49 | 81.32 | 69.35 | 88.84 | 128.37 | 96.64 | 536.54 | 222.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.34 |
| Środki na koniec okresu | 257.38 | 187.55 | 160.97 | 188.54 | 173.90 | 241.99 | 177.85 | 127.86 | 141.12 | 133.72 | 120.83 | 115.38 | 161.98 | 176.11 | 145.40 | 141.49 | 81.41 | 69.35 | 88.84 | 128.37 | 96.64 | 536.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.59 |
| Wolne przepływy FCF | 77.82 | 62.11 | 19.93 | -23.41 | 128.90 | 13.45 | 59.47 | 12.64 | 28.11 | 32.47 | -0.74 | 39.06 | -13.00 | 93.37 | 52.36 | 12.79 | 14.04 | 5.33 | -27.86 | 4.01 | 0.06 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.15 |