Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 37.95 | 39.90 | 58.12 | 133.11 | 195.15 | 234.94 | 282.73 |
| Amortyzacja | 52.41 | 63.08 | 75.57 | 88.37 | 102.23 | 117.87 | 132.62 |
| Zysk netto | -36.00 | -40.39 | -43.57 | -19.50 | -24.28 | 19.41 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.70 | -13.31 | -29.60 | -7.99 | -14.19 | -22.44 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -61.25 | -87.38 | -115.49 | -113.61 | -1,148.16 | 401.15 | -94.81 |
| CAPEX | -61.25 | -84.50 | -115.66 | -109.10 | -120.22 | -124.81 | -186.52 |
| Akwizycja | 0.00 | -2.93 | 0.17 | -5.00 | -305.17 | -99.02 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -14.25 | 49.80 | 124.03 | 1,593.38 | -610.36 | -468.90 | -76.45 |
| Spłata długu | -143.23 | -27.01 | -176.01 | -263.35 | 0.00 | -2.26 | -5.47 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -1.40 | -1,480.56 | 0.00 | -43.39 | 0.00 |
| Należności | -10.79 | -14.41 | -17.14 | -20.73 | -26.64 | -22.67 | -26.75 |
| Zobowiązania | 0.00 | 3.95 | 2.37 | 9.32 | 5.50 | -11.08 | 7.42 |
| Emisja akcji | 5.20 | 5.82 | 13.90 | 729.35 | 19.43 | 43.39 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -1.40 | -350.00 | -600.00 | -488.45 | -59.79 |
| Środki na początek okresu | 71.11 | 33.56 | 35.89 | 102.54 | 1,715.42 | 151.81 | 318.98 |
| Środki na koniec okresu | 33.56 | 35.89 | 102.54 | 1,715.42 | 151.81 | 318.98 | 430.19 |
| Wolne przepływy FCF | -23.30 | -44.60 | -57.55 | 24.02 | 74.94 | 110.13 | 96.20 |