Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 73.35 | 71.34 | 66.69 | 80.52 | 54.05 | 64.16 | 36.22 | 65.14 | 54.36 | 46.07 | 30.28 | 32.74 | 40.18 | 40.41 | 19.79 | 17.97 | 23.25 | 15.57 | 1.32 | 71.34 |
| Amortyzacja | 38.38 | 33.13 | 31.89 | 30.78 | 30.55 | 27.62 | 28.91 | 28.33 | 25.63 | 24.34 | 23.93 | 23.45 | 22.38 | 21.59 | 20.95 | 20.37 | 19.48 | 18.33 | 17.39 | 29.23 |
| Zysk netto | 32.95 | 19.14 | 14.14 | 15.94 | 19.18 | 0.67 | -34.94 | -10.07 | 10.10 | -6.76 | -18.12 | -12.12 | -1.85 | -2.19 | -3.34 | -13.85 | -10.21 | -2.57 | -16.93 | 18.27 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -22.89 | -7.46 | -14.19 | 1.54 | 1.79 | -19.12 | -6.64 | 11.45 | -10.94 | -6.01 | -8.40 | -0.25 | -5.50 | 6.56 | -8.80 | -7.31 | -1.93 | -7.96 | -12.40 | -12.76 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -59.76 | -34.35 | 46.45 | 152.89 | 4.56 | 135.75 | 107.96 | 51.58 | -40.56 | -38.81 | -1,120.95 | -32.40 | -31.54 | -25.98 | -23.69 | -30.41 | -26.06 | -30.80 | -28.23 | -47.14 |
| CAPEX | -59.80 | -34.35 | -45.23 | -53.66 | -21.41 | -24.64 | -25.11 | -30.99 | -31.94 | -32.61 | -25.25 | -32.69 | -26.66 | -25.98 | -23.77 | -30.58 | -26.06 | -30.80 | -28.23 | -47.15 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 21.41 | 24.64 | 0.01 | -0.01 | -299.76 | -1.40 | -4.00 | -5.00 | -4.87 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -16.83 | -12.95 | -11.25 | 4.43 | -108.35 | -100.75 | -264.23 | 0.18 | -52.76 | -399.90 | -157.88 | 1,123.11 | 3.89 | 2.74 | 463.64 | -8.68 | -2.18 | 50.42 | 84.46 | -35.43 |
| Spłata długu | -1.38 | -1.36 | -1.36 | 0.00 | -0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,462.07 | 0.00 | 0.00 | -263.23 | -13.30 | -4.13 | -2.77 | 74.85 | -1.38 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,113.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -5.53 | -7.38 | -5.86 | -5.89 | -5.98 | -5.67 | -5.12 | -6.38 | -7.76 | -5.58 | -6.93 | -6.26 | -5.17 | -5.54 | -3.75 | -4.10 | -3.75 | -4.14 | -5.15 | -7.98 |
| Zobowiązania | 4.79 | -0.40 | -3.26 | 4.79 | -0.97 | -3.87 | -11.03 | 16.44 | -5.37 | 10.13 | -10.54 | 9.32 | 0.23 | 11.18 | -7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 723.12 | 13.90 | -9.39 | 3.42 | 5.97 | 0.00 |
| Wykup akcji | -11.70 | -9.41 | -8.77 | -13.51 | -106.03 | -103.02 | -265.90 | -3.66 | -50.00 | -400.00 | -150.00 | -350.41 | 0.00 | -1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.91 |
| Środki na początek okresu | 443.11 | 419.06 | 317.24 | 81.11 | 130.89 | 31.72 | 151.81 | 35.15 | 74.11 | 466.87 | 1,715.42 | 591.98 | 579.44 | 562.28 | 102.54 | 123.65 | 128.64 | 93.44 | 35.89 | 441.62 |
| Środki na koniec okresu | 439.87 | 443.11 | 419.06 | 318.98 | 81.11 | 130.89 | 31.72 | 151.81 | 35.15 | 74.11 | 466.87 | 1,715.42 | 591.98 | 579.44 | 562.28 | 102.54 | 123.65 | 128.64 | 93.44 | 430.19 |
| Wolne przepływy FCF | 13.55 | 36.99 | 21.46 | 26.86 | 32.64 | 39.53 | 11.11 | 34.15 | 22.42 | 13.46 | 5.03 | 0.05 | 13.52 | 14.43 | -3.98 | -12.61 | -2.81 | -15.22 | -26.91 | 24.19 |