Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -10.93 | -9.15 | -40.70 | -44.88 | 33.75 | 125.14 |
| Amortyzacja | 0.81 | 1.72 | 3.06 | 7.13 | 5.54 | 7.68 |
| Zysk netto | 0.79 | -6.96 | -19.99 | -128.91 | -48.52 | 57.87 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -32.52 | -30.71 | 8.15 | -9.10 | -11.19 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19.70 | 3.42 | 3.00 | -285.58 | -14.38 | -45.84 |
| CAPEX | -2.58 | -4.22 | -6.48 | -9.31 | -8.58 | -0.26 |
| Akwizycja | 1.75 | 3.99 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 33.87 | 4.24 | 65.00 | 321.77 | 0.02 | -71.00 |
| Spłata długu | -17.89 | 0.00 | -3.91 | -20.00 | 0.00 | -71.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 4.86 | 1.98 | 2.57 | 0.33 | -4.08 | 0.00 |
| Zobowiązania | 4.86 | 1.98 | 2.57 | 0.00 | -5.93 | 1.28 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 195.00 | 0.03 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.01 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.31 | 6.55 | 5.07 | 32.37 | 22.89 | 43.08 |
| Środki na koniec okresu | 6.55 | 5.07 | 32.37 | 23.68 | 41.76 | 51.38 |
| Wolne przepływy FCF | -13.51 | -13.37 | -47.18 | -54.20 | 25.17 | 124.88 |