| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
37.03 |
28.05 |
18.34 |
15.63 |
15.37 |
9.68 |
-6.93 |
-3.94 |
-14.32 |
10.85 |
-37.48 |
-18.60 |
-21.22 |
0.80 |
-1.68 |
-4.83 |
-12.99 |
4.34 |
4.34 |
41.71 |
45.25 |
| Amortyzacja |
1.84 |
1.77 |
1.73 |
1.50 |
1.44 |
1.22 |
1.20 |
1.58 |
2.52 |
1.87 |
1.16 |
0.97 |
0.80 |
-1.52 |
2.81 |
0.50 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
2.34 |
1.54 |
| Zysk netto |
0.47 |
6.36 |
34.24 |
0.20 |
-12.05 |
-22.62 |
-14.03 |
-21.49 |
-47.50 |
-25.07 |
-34.84 |
-15.19 |
-7.89 |
-0.86 |
3.95 |
-34.61 |
17.23 |
5.21 |
5.21 |
16.81 |
28.81 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
7.38 |
-1.80 |
-1.02 |
-7.90 |
2.67 |
7.89 |
-13.85 |
-11.86 |
5.11 |
28.06 |
-30.40 |
25.51 |
-19.63 |
0.91 |
1.36 |
17.53 |
-16.48 |
-2.59 |
-2.59 |
-6.40 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-50.63 |
-34.52 |
66.12 |
-17.37 |
-20.72 |
-12.09 |
35.81 |
-21.65 |
16.66 |
-7.99 |
-272.60 |
3.22 |
13.35 |
-18.48 |
4.91 |
0.74 |
4.67 |
-0.99 |
-0.99 |
-26.82 |
-28.06 |
| CAPEX |
3.70 |
-2.31 |
-1.60 |
-2.04 |
-1.88 |
-2.45 |
-2.21 |
-2.36 |
-2.21 |
-2.26 |
-2.49 |
-2.35 |
-1.84 |
-0.02 |
-3.30 |
-1.25 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.08 |
-1.83 |
-0.04 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.94 |
-1.82 |
-2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.23 |
-6.07 |
0.00 |
0.00 |
-3.30 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
0.06 |
-0.45 |
-70.48 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
10.01 |
10.09 |
-0.05 |
301.72 |
26.17 |
20.88 |
2.42 |
15.57 |
4.06 |
0.13 |
0.03 |
0.03 |
-0.13 |
-19.91 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
100.00 |
25.00 |
22.00 |
4.00 |
15.09 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.57 |
0.00 |
-0.45 |
-1.55 |
-3.21 |
0.46 |
-6.89 |
-3.23 |
-6.36 |
7.44 |
2.49 |
-3.47 |
4.75 |
1.05 |
0.24 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-0.98 |
1.11 |
2.73 |
-3.60 |
2.83 |
1.73 |
-6.89 |
-3.56 |
-6.36 |
7.44 |
2.49 |
-3.47 |
4.75 |
1.05 |
0.24 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.57 |
-0.47 |
| Emisja akcji |
-0.83 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
-0.05 |
195.00 |
0.00 |
-0.32 |
-0.08 |
256.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.89 |
| Środki na początek okresu |
48.60 |
55.52 |
41.76 |
43.61 |
50.13 |
52.54 |
23.68 |
39.26 |
26.83 |
24.02 |
32.37 |
21.63 |
8.61 |
23.87 |
5.07 |
5.09 |
13.29 |
9.92 |
0.00 |
36.60 |
51.38 |
| Środki na koniec okresu |
36.60 |
48.60 |
55.52 |
41.76 |
44.80 |
50.13 |
52.54 |
23.68 |
39.26 |
26.83 |
24.02 |
32.37 |
21.63 |
8.61 |
23.87 |
5.07 |
5.09 |
13.29 |
3.37 |
51.38 |
48.66 |
| Wolne przepływy FCF |
40.73 |
25.74 |
16.74 |
13.60 |
13.48 |
7.23 |
-9.14 |
-6.30 |
-16.52 |
8.59 |
-39.97 |
-20.95 |
-23.06 |
0.78 |
-4.98 |
-6.08 |
-13.03 |
4.25 |
4.25 |
39.89 |
45.21 |