| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
390.66 |
-5.32 |
-148.89 |
687.99 |
60.64 |
-304.80 |
594.09 |
55.10 |
-680.59 |
807.13 |
-107.18 |
| Amortyzacja |
118.31 |
101.46 |
76.87 |
92.12 |
90.20 |
89.84 |
89.95 |
88.80 |
88.76 |
115.75 |
119.60 |
| Zysk netto |
53.77 |
-170.15 |
101.99 |
-16.38 |
-68.79 |
46.99 |
20.69 |
25.00 |
56.80 |
132.16 |
122.37 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
218.58 |
63.36 |
-327.75 |
591.24 |
56.52 |
-426.86 |
478.01 |
-65.90 |
-836.01 |
514.57 |
-371.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-121.51 |
-371.29 |
-99.71 |
-93.20 |
56.10 |
-15.81 |
-16.61 |
-9.30 |
-854.14 |
-201.48 |
-228.89 |
| CAPEX |
-121.51 |
-371.29 |
-99.71 |
-93.20 |
0.00 |
-4.81 |
-12.71 |
-1.30 |
-837.12 |
-201.48 |
-223.79 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-41.69 |
298.04 |
129.86 |
-612.02 |
-94.25 |
272.17 |
-521.40 |
58.00 |
1,444.38 |
-652.46 |
323.47 |
| Spłata długu |
-83.89 |
0.00 |
-188.68 |
-647.17 |
-166.57 |
-100.05 |
-589.19 |
-359.40 |
-1,273.75 |
-1,019.00 |
-195.09 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
26.19 |
101.20 |
-93.57 |
-38.78 |
-81.26 |
-38.69 |
142.97 |
28.98 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
34.39 |
-229.73 |
-12.40 |
33.91 |
-24.47 |
-28.76 |
39.23 |
114.68 |
63.43 |
| Emisja akcji |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
480.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
23.42 |
250.89 |
172.31 |
53.58 |
36.35 |
58.85 |
10.40 |
66.50 |
170.31 |
79.96 |
33.15 |
| Środki na koniec okresu |
250.89 |
172.31 |
53.58 |
36.35 |
58.85 |
10.40 |
66.48 |
170.30 |
79.96 |
33.15 |
34.22 |
| Wolne przepływy FCF |
269.16 |
-376.62 |
-248.60 |
594.79 |
60.64 |
-309.62 |
581.38 |
53.80 |
-1,517.71 |
605.65 |
-330.96 |