Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -12.79 | -16.10 | -27.73 | -42.68 | -39.02 | -39.14 |
Amortyzacja | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.41 | 0.52 | 0.62 |
Zysk netto | -14.63 | -14.11 | -43.08 | -41.43 | -41.20 | -59.97 |
Zmiana w kapitale pracującym | -1.33 | -2.85 | -1.58 | -5.57 | -4.80 | 0.95 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.11 | -0.31 | -1.18 | -0.69 | -0.59 | -1.36 |
CAPEX | -0.11 | -0.31 | -1.18 | -0.69 | -0.59 | -1.36 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 29.55 | 49.78 | 111.88 | 7.49 | 23.98 | 55.87 |
Spłata długu | -14.66 | 0.00 | -21.30 | 0.00 | -22.32 | 20.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | -0.18 | -0.56 | -1.28 | -2.94 | -2.05 | -1.72 |
Zobowiązania | -1.05 | 0.05 | 0.03 | 1.21 | 0.17 | 0.70 |
Emisja akcji | 24.69 | 49.78 | 133.16 | 0.18 | 1.66 | 32.52 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 9.09 | 25.74 | 59.11 | 142.07 | 106.19 | 90.57 |
Środki na koniec okresu | 25.74 | 59.11 | 142.07 | 106.19 | 90.57 | 105.93 |
Wolne przepływy FCF | -12.89 | -16.41 | -28.91 | -43.36 | -39.61 | -40.51 |