| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
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Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
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Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-10.41 |
-9.83 |
-10.90 |
-7.84 |
-8.12 |
-12.81 |
-10.25 |
-10.84 |
-11.10 |
-10.10 |
-10.64 |
-7.01 |
-9.21 |
-6.46 |
-5.04 |
-4.08 |
-5.16 |
-2.30 |
-4.55 |
-8.01 |
-12.77 |
| Amortyzacja |
0.17 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.18 |
0.18 |
| Zysk netto |
-13.10 |
-14.03 |
-22.19 |
-9.16 |
-9.01 |
-11.65 |
-11.37 |
-10.54 |
-9.83 |
-11.07 |
-9.99 |
-10.57 |
-6.13 |
-17.75 |
-8.63 |
-3.40 |
-3.23 |
-3.67 |
-3.81 |
-10.65 |
-13.77 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-1.44 |
1.47 |
-0.03 |
-0.43 |
-0.82 |
-2.80 |
-0.74 |
-1.52 |
-2.32 |
-0.22 |
-1.51 |
1.40 |
-1.82 |
-0.90 |
-0.26 |
-1.57 |
-1.68 |
1.23 |
-0.83 |
-0.28 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.04 |
-0.35 |
-0.92 |
-0.17 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.54 |
-0.17 |
-0.38 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.11 |
| CAPEX |
-0.04 |
-0.35 |
-0.92 |
-0.17 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.54 |
-0.17 |
-0.38 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.11 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
40.20 |
0.47 |
1.36 |
15.58 |
0.36 |
0.47 |
7.57 |
7.12 |
0.01 |
0.32 |
0.05 |
-21.29 |
133.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.78 |
0.00 |
0.00 |
13.83 |
9.62 |
| Spłata długu |
19.85 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-0.43 |
-0.11 |
-0.94 |
-1.18 |
0.35 |
-0.29 |
-0.93 |
-0.21 |
-1.70 |
0.07 |
-1.11 |
0.86 |
-1.18 |
-0.53 |
-0.43 |
-0.70 |
0.47 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.23 |
0.26 |
| Zobowiązania |
-0.24 |
0.91 |
0.72 |
0.75 |
-1.80 |
0.94 |
0.28 |
0.44 |
0.67 |
-1.00 |
1.10 |
-0.03 |
-0.35 |
0.04 |
0.36 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.04 |
0.45 |
-0.69 |
0.17 |
| Emisja akcji |
20.35 |
-0.00 |
0.55 |
0.69 |
0.36 |
0.48 |
0.13 |
0.18 |
0.01 |
0.32 |
0.05 |
0.01 |
133.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.35 |
9.20 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
70.40 |
80.11 |
90.57 |
82.99 |
90.81 |
103.28 |
106.19 |
109.98 |
121.35 |
131.18 |
142.07 |
170.91 |
47.13 |
53.97 |
59.11 |
63.30 |
18.77 |
21.13 |
25.74 |
100.16 |
105.93 |
| Środki na koniec okresu |
100.16 |
70.40 |
80.11 |
90.57 |
82.99 |
90.81 |
103.28 |
106.19 |
109.98 |
121.35 |
131.18 |
142.07 |
170.91 |
47.13 |
53.97 |
59.11 |
63.30 |
18.77 |
21.13 |
105.93 |
102.67 |
| Wolne przepływy FCF |
-10.45 |
-10.19 |
-11.81 |
-8.01 |
-8.16 |
-12.95 |
-10.49 |
-10.92 |
-11.36 |
-10.14 |
-10.94 |
-7.55 |
-9.38 |
-6.84 |
-5.14 |
-4.18 |
-5.28 |
-2.35 |
-4.60 |
-8.06 |
-12.88 |