| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
1.39 |
-2.43 |
-21.48 |
4.03 |
-1.40 |
722.03 |
-542.50 |
-356.65 |
-263.04 |
385.60 |
97.47 |
78.87 |
135.25 |
304.25 |
286.08 |
330.82 |
116.00 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.60 |
4.42 |
4.86 |
4.46 |
11.50 |
15.56 |
22.88 |
18.51 |
21.67 |
22.98 |
29.90 |
0.00 |
| Zysk netto |
-0.82 |
-13.23 |
23.73 |
4.03 |
23.82 |
32.69 |
43.21 |
58.58 |
87.71 |
78.84 |
71.69 |
79.33 |
143.04 |
354.27 |
228.03 |
250.14 |
181.47 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-0.43 |
-1.42 |
-18.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-69.14 |
-57.71 |
149.64 |
-24.59 |
42.26 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-4.32 |
-23.81 |
-548.85 |
-4.42 |
-53.51 |
-1,588.02 |
-1,921.92 |
-1,258.23 |
-570.70 |
-888.53 |
-104.10 |
-1,445.02 |
-6,427.19 |
-1,207.55 |
-1,605.31 |
2,951.63 |
-0.42 |
| CAPEX |
-0.55 |
-0.43 |
-3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.71 |
-4.67 |
-47.08 |
-4.05 |
-0.59 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-137.40 |
-5,820.03 |
30.56 |
-1,661.05 |
0.07 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
2.55 |
88.75 |
740.25 |
9.42 |
94.59 |
913.03 |
2,602.37 |
1,508.44 |
660.52 |
384.55 |
-77.56 |
1,516.53 |
6,772.79 |
727.98 |
1,257.01 |
108.09 |
-62.20 |
| Spłata długu |
-15.90 |
-4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-27,597.32 |
-24.44 |
-4,127.02 |
-4,641.22 |
-75.00 |
-400.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.31 |
-9.05 |
-14.46 |
-14.46 |
-14.46 |
-14.08 |
-10.83 |
-9.33 |
-14.64 |
-15.15 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-63.10 |
-108.15 |
46.66 |
-3.59 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.95 |
16.67 |
59.72 |
13.00 |
94.59 |
97.51 |
0.08 |
55.57 |
22.43 |
-37.51 |
16.23 |
2.15 |
0.92 |
27.76 |
0.53 |
3.11 |
2.64 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.57 |
-2.06 |
-110.16 |
-33.16 |
-39.81 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
186.02 |
233.07 |
371.02 |
417.93 |
264.71 |
146.32 |
62.13 |
212.50 |
693.35 |
518.03 |
-20,673.44 |
113.95 |
| Środki na koniec okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
44.68 |
233.07 |
371.02 |
264.59 |
244.71 |
146.32 |
62.13 |
212.50 |
693.35 |
518.03 |
455.81 |
59.80 |
167.33 |
| Wolne przepływy FCF |
0.84 |
-2.86 |
-24.77 |
4.03 |
-1.40 |
722.03 |
-542.50 |
-356.65 |
-263.04 |
385.60 |
97.47 |
77.16 |
130.58 |
257.18 |
282.03 |
330.23 |
116.00 |