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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -29.00 | 246.00 | 184.00 | 212.00 | 511.00 | 88.00 | 160.00 | 66.00 | 447.00 | 334.00 | 357.00 | 451.00 | 495.63 | 290.56 |
| Amortyzacja | 2.00 | 14.00 | 32.00 | 49.00 | 140.00 | 155.00 | 171.00 | 197.00 | 256.00 | 259.00 | 267.00 | 287.00 | 287.97 | 293.45 |
| Zysk netto | -171.00 | 140.00 | 94.00 | 54.00 | -552.00 | -4.00 | -31.00 | 190.00 | 64.00 | -17.00 | 262.00 | 308.00 | 122.44 | 54.06 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -23.00 | 46.00 | -14.00 | -56.00 | 266.00 | -47.00 | -85.00 | -297.00 | 114.00 | 51.00 | -261.00 | -32.00 | 9.80 | -92.67 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -69.00 | -131.00 | -132.00 | -216.00 | -722.00 | -365.00 | -292.00 | -91.00 | -353.00 | -176.00 | -221.00 | -270.00 | -285.04 | -302.14 |
| CAPEX | -97.00 | -126.00 | -144.00 | -199.00 | -350.00 | -355.00 | -276.00 | -277.00 | -271.00 | -182.00 | -232.00 | -273.00 | -330.09 | -398.67 |
| Akwizycja | 13.00 | 0.00 | 4.00 | -19.00 | -348.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | -83.00 | 5.59 | 9.36 | 1.96 | 45.06 | 2.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 201.00 | -86.00 | 43.00 | 753.00 | -308.00 | 145.00 | 61.00 | -82.00 | -76.00 | 101.00 | -435.00 | -163.00 | -175.33 | -58.88 |
| Spłata długu | 0.00 | -148.00 | -156.00 | -331.00 | -211.00 | -217.00 | -1,559.00 | -68.00 | -100.00 | -374.00 | -1,089.00 | -229.00 | -133.21 | 27.03 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.00 | 343.00 | 28.00 | -91.00 | -145.00 | 104.00 | 36.00 | -227.00 | 155.00 | 53.87 | -48.27 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | -161.00 | -18.00 | 124.00 | -27.00 | -31.00 | -38.00 | 396.00 | 41.00 | -186.11 | 0.00 |
| Emisja akcji | 98.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.26 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 113.00 | 142.00 | 236.00 | 991.00 | 476.00 | 347.00 | 269.00 | 164.00 | 184.00 | 439.00 | 147.00 | 165.53 | 202.00 |
| Środki na koniec okresu | 113.00 | 142.00 | 236.00 | 991.00 | 476.00 | 347.00 | 269.00 | 164.00 | 184.00 | 439.00 | 147.00 | 166.00 | 202.17 | 136.11 |
| Wolne przepływy FCF | -126.00 | 120.00 | 40.00 | 13.00 | 161.00 | -267.00 | -116.00 | -211.00 | 176.00 | 152.00 | 125.00 | 178.00 | 165.54 | -108.11 |