| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-29.00 |
246.00 |
184.00 |
212.00 |
511.00 |
88.00 |
160.00 |
66.00 |
447.00 |
334.00 |
357.00 |
451.00 |
495.63 |
290.56 |
| Amortyzacja |
2.00 |
14.00 |
32.00 |
49.00 |
140.00 |
155.00 |
171.00 |
197.00 |
256.00 |
259.00 |
267.00 |
287.00 |
287.97 |
293.45 |
| Zysk netto |
-171.00 |
140.00 |
94.00 |
54.00 |
-552.00 |
-4.00 |
-31.00 |
190.00 |
64.00 |
-17.00 |
262.00 |
308.00 |
122.44 |
54.06 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-23.00 |
46.00 |
-14.00 |
-56.00 |
266.00 |
-47.00 |
-85.00 |
-297.00 |
114.00 |
51.00 |
-261.00 |
-32.00 |
9.80 |
-92.67 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-69.00 |
-131.00 |
-132.00 |
-216.00 |
-722.00 |
-365.00 |
-292.00 |
-91.00 |
-353.00 |
-176.00 |
-221.00 |
-270.00 |
-285.04 |
-302.14 |
| CAPEX |
-97.00 |
-126.00 |
-144.00 |
-199.00 |
-350.00 |
-355.00 |
-276.00 |
-277.00 |
-271.00 |
-182.00 |
-232.00 |
-273.00 |
-330.09 |
-398.67 |
| Akwizycja |
13.00 |
0.00 |
4.00 |
-19.00 |
-348.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
-83.00 |
5.59 |
9.36 |
1.96 |
45.06 |
2.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
201.00 |
-86.00 |
43.00 |
753.00 |
-308.00 |
145.00 |
61.00 |
-82.00 |
-76.00 |
101.00 |
-435.00 |
-163.00 |
-175.33 |
-58.88 |
| Spłata długu |
0.00 |
-148.00 |
-156.00 |
-331.00 |
-211.00 |
-217.00 |
-1,559.00 |
-68.00 |
-100.00 |
-374.00 |
-1,089.00 |
-229.00 |
-133.21 |
27.03 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-48.00 |
343.00 |
28.00 |
-91.00 |
-145.00 |
104.00 |
36.00 |
-227.00 |
155.00 |
53.87 |
-48.27 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.00 |
-161.00 |
-18.00 |
124.00 |
-27.00 |
-31.00 |
-38.00 |
396.00 |
41.00 |
-186.11 |
0.00 |
| Emisja akcji |
98.00 |
0.00 |
162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-76.26 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
113.00 |
142.00 |
236.00 |
991.00 |
476.00 |
347.00 |
269.00 |
164.00 |
184.00 |
439.00 |
147.00 |
165.53 |
202.00 |
| Środki na koniec okresu |
113.00 |
142.00 |
236.00 |
991.00 |
476.00 |
347.00 |
269.00 |
164.00 |
184.00 |
439.00 |
147.00 |
166.00 |
202.17 |
136.11 |
| Wolne przepływy FCF |
-126.00 |
120.00 |
40.00 |
13.00 |
161.00 |
-267.00 |
-116.00 |
-211.00 |
176.00 |
152.00 |
125.00 |
178.00 |
165.54 |
-108.11 |