Credo Technology Group Holding Ltd

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q3 Q4
Rok 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2025 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 10.29 -7.24 4.16 -1.04 5.01 24.61 -11.84 -2.31 1.76 -12.22 2.36 1.73 -25.97 -8.95 -11.51 -5.27 -20.76 -4.82 4.21 57.82
Amortyzacja 4.99 4.23 3.69 3.40 3.70 2.95 2.98 2.27 2.62 1.64 1.53 1.26 1.13 0.87 0.67 0.56 0.52 0.47 5.06 7.66
Zysk netto -4.22 -9.54 -10.48 0.43 -6.62 -11.70 -15.94 2.82 -3.36 -0.07 -5.36 -0.14 -4.10 -12.58 -3.09 -5.12 -14.47 -4.84 29.36 36.59
Zmiana w kapitale pracującym 21.49 -21.49 -10.18 -14.22 -1.09 24.77 -9.72 -17.23 -2.84 -20.63 -4.49 -2.49 -23.95 1.32 -8.99 -2.59 -4.27 -1.52 0.00 -18.76
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 129.05 42.48 -33.20 -206.63 -3.04 -6.61 -3.90 -66.12 -55.67 -5.26 -9.65 -2.95 -3.65 -1.34 0.48 -2.78 -3.17 -0.58 59.12 -118.67
CAPEX -21.95 -5.86 -3.19 -5.10 -2.04 -5.31 -3.90 -6.89 -5.67 -5.26 -9.65 -2.95 -3.65 -1.34 0.48 -2.78 -3.17 -0.58 -4.59 -3.65
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.30 -50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -4.03 1.60 0.01 174.60 0.13 0.53 0.60 1.56 0.75 1.98 26.17 170.85 0.41 6.76 0.21 50.31 -22.35 49.72 -3.33 -1.97
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności -7.08 -15.04 -14.90 -17.90 -4.76 21.57 -6.37 8.60 2.59 -21.20 -7.83 7.29 -23.58 8.25 -4.49 -0.99 -1.56 7.72 -75.36 -12.99
Zobowiązania -7.22 5.79 3.52 -0.28 3.08 2.48 -15.55 1.63 0.36 9.71 1.50 0.11 1.10 2.04 0.42 -1.81 0.00 0.00 23.77 19.59
Emisja akcji -3.51 3.51 -0.20 174.60 0.46 3.26 0.91 1.87 0.00 1.98 22.32 172.96 0.41 7.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.91 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 103.90 66.94 96.07 128.99 127.05 108.58 123.78 190.54 243.78 259.32 240.53 71.05 100.22 103.76 114.61 72.21 118.29 73.91 239.24 299.21
Środki na koniec okresu 239.24 103.90 66.94 96.07 128.99 127.05 108.58 123.78 190.54 243.78 259.32 240.53 71.05 100.22 103.76 114.61 72.21 118.29 299.21 236.33
Wolne przepływy FCF -11.66 -13.10 0.96 -6.14 2.96 19.30 -15.74 -9.20 -3.91 -17.48 -7.29 -1.22 -29.62 -10.29 -11.04 -8.05 -23.92 -5.41 -0.38 54.17