| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
49.61 |
176.02 |
392.39 |
697.86 |
872.52 |
359.81 |
228.02 |
507.88 |
996.42 |
892.85 |
298.19 |
914.14 |
1,924.03 |
1,819.85 |
2,097.23 |
| Amortyzacja |
0.00 |
37.83 |
206.73 |
74.98 |
412.33 |
485.32 |
485.32 |
530.80 |
530.80 |
903.91 |
5,001.13 |
525.14 |
369.66 |
598.56 |
1,107.78 |
| Zysk netto |
-29.70 |
79.39 |
153.39 |
227.96 |
506.88 |
-40.25 |
-243.02 |
127.45 |
-19.50 |
-90.65 |
-3,770.57 |
355.30 |
1,858.47 |
1,020.41 |
848.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-31.55 |
317.42 |
-279.15 |
-180.71 |
-79.71 |
93.24 |
-137.28 |
-45.78 |
-13.87 |
51.42 |
62.83 |
6.20 |
-46.56 |
-91.87 |
-34.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-309.42 |
-309.54 |
-1,038.61 |
-629.39 |
-1,077.45 |
-479.15 |
-479.15 |
-714.76 |
-1,613.54 |
-828.76 |
-102.28 |
-920.77 |
-682.56 |
-1,430.31 |
-1,753.82 |
| CAPEX |
-312.94 |
-613.22 |
-1,053.32 |
-2,453.60 |
-1,402.87 |
-848.66 |
-1,208.09 |
-647.35 |
-1,151.81 |
-869.22 |
-341.81 |
-215.75 |
-531.33 |
-905.67 |
-1,179.08 |
| Akwizycja |
0.00 |
322.06 |
0.00 |
1,815.69 |
0.00 |
0.00 |
-782.00 |
0.00 |
-581.65 |
-21.01 |
15.19 |
-590.10 |
268.72 |
-307.16 |
-655.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
290.88 |
241.71 |
388.79 |
780.72 |
158.85 |
83.25 |
83.25 |
212.38 |
622.59 |
-66.27 |
-195.70 |
161.19 |
-823.10 |
-664.70 |
-624.46 |
| Spłata długu |
-107.00 |
0.00 |
0.00 |
-264.43 |
-455.57 |
-992.00 |
-1,617.91 |
0.00 |
-3,009.34 |
-2,020.67 |
-870.94 |
-907.66 |
-1,023.45 |
-261.70 |
380.54 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-755.04 |
0.00 |
-630.00 |
-945.95 |
0.00 |
-3,624.00 |
0.00 |
0.00 |
-111.91 |
-654.73 |
-500.30 |
-529.91 |
| Należności |
-44.45 |
-64.90 |
-90.10 |
-107.47 |
16.70 |
108.46 |
-11.92 |
-158.59 |
-23.51 |
13.73 |
164.76 |
-184.60 |
84.04 |
-147.87 |
-7.75 |
| Zobowiązania |
-110.24 |
36.32 |
76.71 |
36.32 |
76.72 |
-71.62 |
-71.62 |
115.31 |
23.76 |
53.38 |
-88.57 |
190.12 |
-131.69 |
78.27 |
30.05 |
| Emisja akcji |
399.67 |
0.00 |
0.00 |
314.58 |
0.00 |
462.83 |
766.67 |
302.19 |
44.50 |
0.00 |
0.00 |
86.47 |
19.78 |
91.25 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-0.60 |
-3.19 |
-1.57 |
-5.31 |
-2.95 |
-2.33 |
-6.23 |
-6.85 |
-4.86 |
-2.76 |
-100.00 |
-151.95 |
-239.34 |
-444.24 |
| Środki na początek okresu |
40.56 |
143.52 |
470.87 |
213.45 |
91.90 |
45.81 |
9.73 |
11.23 |
16.72 |
22.19 |
40.57 |
20.23 |
174.78 |
593.15 |
318.00 |
| Środki na koniec okresu |
143.52 |
470.87 |
213.45 |
91.90 |
45.81 |
9.73 |
11.23 |
16.72 |
22.19 |
20.02 |
40.78 |
174.78 |
593.15 |
318.00 |
36.95 |
| Wolne przepływy FCF |
-263.32 |
-437.20 |
-660.93 |
-1,755.74 |
-530.35 |
-488.85 |
-980.07 |
-139.47 |
-155.39 |
23.63 |
-43.62 |
698.39 |
1,392.70 |
914.18 |
918.15 |