Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -26.54 | -0.20 | 22.03 | -16.00 | -8.90 | 58.80 | 211.70 |
| Amortyzacja | 5.38 | 5.86 | 7.15 | 8.10 | 8.80 | 18.20 | 24.10 |
| Zysk netto | 39.36 | 10.01 | -18.79 | 17.90 | 16.80 | -14.00 | 185.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -57.85 | -11.16 | 32.31 | -32.60 | -31.30 | 52.10 | -42.70 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -49.40 | -8.50 | -2.89 | -15.80 | -204.20 | 37.60 | -18.30 |
| CAPEX | -18.79 | -3.50 | -2.89 | -6.10 | -4.20 | -51.70 | -18.60 |
| Akwizycja | -30.91 | -5.00 | 0.00 | -9.70 | 0.00 | -0.80 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11.69 | 1.05 | 61.57 | -47.40 | 237.20 | 0.50 | -120.10 |
| Spłata długu | -4.70 | -4.67 | -5.59 | -86.50 | -79.50 | -1.30 | -1.00 |
| Dywidenda | -9.93 | -12.73 | -1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 42.23 | -30.40 | -20.20 | -27.90 | -83.60 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -2.48 | 4.10 | 6.80 | 1.70 | 26.20 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 285.60 | 0.00 | 1.60 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| Środki na początek okresu | 114.76 | 50.51 | 44.47 | 125.20 | 46.00 | 70.10 | 166.90 |
| Środki na koniec okresu | 50.51 | 42.87 | 125.18 | 46.00 | 70.10 | 166.90 | 240.00 |
| Wolne przepływy FCF | -45.32 | -3.70 | 19.14 | -22.10 | -13.10 | 7.10 | 193.10 |