Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 57.70 | 115.30 | 5.20 | 33.50 | 68.00 | -10.10 | 49.60 | -48.70 | -17.00 | 31.40 | -15.10 | -8.20 | 5.51 | -3.00 | 13.60 | -31.80 | 0.41 | -12.20 |
| Amortyzacja | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 10.60 | 3.00 | 2.70 | 1.90 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.03 | 2.40 | 2.00 | 1.60 | 0.00 | 5.90 |
| Zysk netto | 13.10 | 70.10 | 53.20 | 48.30 | 17.90 | -2.50 | -8.80 | -20.70 | -11.00 | 12.50 | 17.60 | -2.30 | 17.47 | -2.80 | 15.80 | -12.60 | 0.41 | 21.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.00 | 44.80 | -56.50 | -27.00 | 43.80 | -12.60 | 47.00 | -26.00 | -6.50 | 14.80 | -33.30 | -6.30 | -4.27 | 1.30 | 2.90 | -27.10 | 0.00 | -49.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -4.40 | -1.40 | -11.20 | -1.30 | -12.20 | -0.30 | 0.90 | 49.30 | -1.10 | -0.70 | -201.10 | -1.30 | -19.59 | -0.70 | -11.90 | 4.20 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -4.10 | -1.30 | -11.70 | -1.40 | -1.40 | -0.30 | -48.90 | -1.10 | -1.10 | -0.70 | -1.10 | -1.30 | -4.89 | -0.70 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | -2.90 |
| Akwizycja | 1.00 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.19 | 0.00 | -11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -95.40 | -0.10 | -24.30 | -0.30 | 1.20 | -0.10 | -0.10 | -0.60 | -53.20 | -18.40 | -2.80 | 311.60 | 22.60 | 0.50 | -2.40 | -56.10 | 0.03 | nan |
| Spłata długu | -0.20 | -0.20 | -0.30 | -0.30 | -0.40 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -53.90 | -17.70 | -2.70 | -25.80 | -2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | nan |
| Dywidenda | -95.90 | -24.00 | -24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -15.60 | 18.40 | -69.10 | -17.30 | -35.80 | 19.80 | 28.00 | -39.90 | -26.40 | 5.00 | -14.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| Zobowiązania | 10.20 | -9.00 | 21.40 | 3.60 | 5.70 | -6.60 | 8.80 | -6.20 | 4.30 | 3.20 | 5.20 | -5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.80 |
| Emisja akcji | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 282.20 | 168.40 | 198.90 | 166.90 | 110.00 | 120.50 | 70.10 | 70.10 | 141.30 | 129.10 | 348.00 | 46.00 | 37.46 | 40.70 | 41.40 | 125.20 | 125.18 | 240.00 |
| Środki na koniec okresu | 240.00 | 282.20 | 168.40 | 198.80 | 166.90 | 110.00 | 120.50 | 70.10 | 70.10 | 141.30 | 129.10 | 348.00 | 46.00 | 37.50 | 40.70 | 41.40 | 125.18 | 225.50 |
| Wolne przepływy FCF | 53.60 | 114.00 | -6.50 | 32.10 | 66.60 | -10.40 | 0.70 | -49.80 | -18.10 | 30.70 | -16.20 | -9.50 | 0.62 | -3.70 | 13.60 | -32.50 | 0.41 | -15.10 |