Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
205.90 |
29.21 |
42.92 |
318.29 |
426.83 |
267.80 |
471.80 |
513.36 |
749.14 |
Amortyzacja |
97.06 |
128.69 |
94.63 |
126.49 |
167.61 |
150.17 |
156.37 |
217.88 |
202.18 |
Zysk netto |
23.69 |
-43.14 |
-67.11 |
274.31 |
268.11 |
179.99 |
223.04 |
469.96 |
354.30 |
Zmiana w kapitale pracującym |
34.29 |
-53.79 |
-13.02 |
-81.27 |
-19.11 |
0.72 |
96.98 |
-182.05 |
238.44 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-224.07 |
24.47 |
66.16 |
44.04 |
-8.50 |
71.53 |
188.28 |
68.57 |
-541.21 |
CAPEX |
-224.29 |
-90.17 |
-11.06 |
-10.11 |
-73.04 |
-182.90 |
-45.41 |
-116.68 |
-602.01 |
Akwizycja |
-14.68 |
153.25 |
106.82 |
39.16 |
45.08 |
209.46 |
226.32 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
5.27 |
-77.95 |
-115.16 |
-326.50 |
-473.75 |
-267.96 |
-566.17 |
-645.29 |
-138.07 |
Spłata długu |
118.34 |
-73.27 |
-107.82 |
-236.28 |
-259.55 |
-117.11 |
-368.34 |
-103.35 |
310.68 |
Dywidenda |
-102.34 |
0.00 |
0.00 |
-59.71 |
-139.21 |
-96.90 |
-124.28 |
-405.49 |
-388.46 |
Należności |
35.65 |
-26.82 |
-5.63 |
-69.60 |
-11.17 |
-1.28 |
109.84 |
-116.90 |
112.69 |
Zobowiązania |
2.17 |
-20.16 |
-0.36 |
19.74 |
-19.39 |
32.29 |
34.36 |
54.69 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
-1.13 |
-11.15 |
-1.73 |
-2.46 |
-5.54 |
-26.32 |
-23.70 |
-0.10 |
Środki na początek okresu |
93.46 |
80.56 |
56.55 |
50.08 |
112.21 |
90.26 |
132.51 |
225.40 |
162.04 |
Środki na koniec okresu |
80.56 |
56.55 |
50.08 |
112.21 |
90.26 |
132.51 |
285.74 |
162.04 |
231.90 |
Wolne przepływy FCF |
-18.39 |
-60.96 |
31.86 |
308.18 |
353.79 |
84.91 |
426.40 |
396.68 |
147.13 |