Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 29.41 | 39.53 | 23.02 | 54.24 | 85.00 | 30.02 | 46.38 |
Amortyzacja | 0.95 | 1.20 | 1.40 | 2.56 | 3.25 | 3.14 | -1.28 |
Zysk netto | 26.92 | 31.40 | 27.19 | 45.69 | 53.39 | 39.96 | 32.83 |
Zmiana w kapitale pracującym | -5.02 | 2.17 | -18.81 | -0.12 | 16.50 | -17.99 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -354.24 | -276.21 | -530.33 | -571.42 | -938.24 | -209.18 | -95.24 |
CAPEX | -3.72 | -15.57 | -24.69 | -0.78 | -1.63 | -2.97 | 0.00 |
Akwizycja | -317.69 | -246.92 | -411.53 | -491.65 | 0.00 | -157.99 | 17.28 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 329.55 | 240.18 | 636.05 | 499.99 | 796.81 | 220.69 | 150.06 |
Spłata długu | -16.00 | -32.00 | -181.00 | -37.25 | -117.25 | -64.50 | 0.00 |
Dywidenda | 0.00 | -0.26 | -0.32 | -1.17 | -4.05 | -4.05 | -4.05 |
Należności | -7.63 | 0.53 | -5.12 | -4.06 | -14.08 | -21.89 | 2.36 |
Zobowiązania | 2.61 | 1.64 | -13.69 | 3.95 | 30.58 | 3.90 | 3.48 |
Emisja akcji | 58.86 | 0.26 | 0.32 | 67.24 | 0.58 | 0.96 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | -14.96 | -10.37 | -2.74 | -11.51 | -4.54 | -5.90 |
Środki na początek okresu | 23.73 | 28.44 | 31.93 | 160.68 | 143.47 | 87.04 | 128.56 |
Środki na koniec okresu | 28.44 | 31.93 | 160.68 | 143.47 | 87.04 | 128.56 | 229.76 |
Wolne przepływy FCF | 25.69 | 23.95 | -1.67 | 53.46 | 83.37 | 27.05 | 46.38 |