Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -81.75 | -91.77 | -84.90 | -66.32 | -1.22 | 61.82 | 55.32 | 44.71 | 196.83 | 234.82 | 297.98 | nan | 332.26 |
| Amortyzacja | 8.62 | 17.87 | 29.02 | 40.39 | 40.15 | 40.11 | 46.32 | 59.42 | 75.48 | 78.23 | 65.99 | 51.24 | 22.10 |
| Zysk netto | -112.56 | -168.56 | -168.23 | -202.95 | -151.79 | -154.96 | -134.61 | -144.35 | -43.43 | -41.46 | 26.78 | 129.03 | 244.62 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 5.28 | 27.57 | 11.27 | 19.82 | 13.67 | 57.81 | 8.44 | -42.13 | -26.63 | -29.66 | -36.26 | -41.74 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.31 | -32.19 | -38.88 | -80.86 | -7.57 | -11.71 | -16.15 | -13.30 | -16.38 | -239.37 | 120.60 | -82.79 | -23.21 |
| CAPEX | -19.56 | -32.19 | -38.88 | -73.21 | -14.96 | -11.82 | -17.57 | -13.41 | -16.49 | -10.49 | -16.50 | -1.84 | -2.57 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.01 | 0.00 | -59.40 | 0.00 | -2.73 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 172.80 | 105.17 | 345.44 | 2.51 | 0.48 | -19.83 | -29.57 | -53.42 | 218.68 | -172.86 | -396.50 | -272.90 | -62.36 |
| Spłata długu | -0.58 | -30.97 | -6.07 | -42.04 | -8.78 | -56.05 | -23.93 | -38.54 | -70.02 | -51.04 | -40.35 | -30.18 | 223.94 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.27 | -29.39 | -28.86 | -9.62 | -15.06 | -14.94 | -15.00 |
| Należności | -11.50 | -25.16 | -11.49 | -45.37 | -20.57 | -42.02 | -12.41 | -34.30 | -18.88 | -27.22 | -8.93 | -21.88 | -14.48 |
| Zobowiązania | 2.05 | -3.18 | 3.23 | -4.02 | -1.09 | 6.90 | 1.66 | -0.10 | -12.30 | 15.32 | -0.25 | -1.18 | 6.39 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 184.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 29.39 | 28.86 | 25.37 | 32.19 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.17 | 0.00 | 0.00 | 21.86 | 23.43 | 18.59 | -561.57 | -274.27 | -177.13 | -211.06 |
| Środki na początek okresu | 36.27 | 127.62 | 108.85 | 330.44 | 185.74 | 177.39 | 208.43 | 217.76 | 195.59 | 595.51 | 416.89 | 429.04 | 384.26 |
| Środki na koniec okresu | 127.62 | 108.85 | 330.44 | 185.74 | 177.39 | 208.08 | 217.76 | 195.59 | 595.51 | 416.89 | 429.04 | 384.26 | 626.11 |
| Wolne przepływy FCF | -101.31 | -123.95 | -123.78 | -139.53 | -16.17 | 50.00 | 37.75 | 31.30 | 180.34 | 224.33 | 281.49 | 300.32 | 329.68 |