| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-99,338.00 |
-68,503.00 |
-49,851.00 |
-0.81 |
-1.48 |
-3.25 |
0.04 |
9.61 |
5.57 |
7.77 |
-5.17 |
16.06 |
21.24 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.46 |
1.64 |
3.35 |
8.13 |
17.33 |
11.81 |
14.69 |
20.64 |
25.27 |
4.19 |
| Zysk netto |
-95,283.00 |
-69,558.00 |
-66,778.00 |
-1.05 |
-3.17 |
-6.48 |
-9.16 |
-1.48 |
0.50 |
55.48 |
7.29 |
-7.00 |
3.37 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
-6,127.00 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.42 |
1.12 |
0.02 |
-6.11 |
14.32 |
-19.34 |
-2.33 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.72 |
-23.90 |
-110.91 |
-164.76 |
-60.63 |
-38.13 |
-45.67 |
87.86 |
-58.70 |
28.10 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.12 |
-0.71 |
-2.27 |
-3.12 |
-2.81 |
-8.57 |
-21.01 |
-40.06 |
-51.87 |
-32.20 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.59 |
-22.98 |
-12.30 |
-135.57 |
-9.70 |
-39.34 |
-96.76 |
32.53 |
-9.41 |
-0.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
105,000.00 |
90,000.00 |
23,500.00 |
24.72 |
41.76 |
91.43 |
175.63 |
49.24 |
60.01 |
64.64 |
-109.73 |
27.39 |
-47.56 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-18.06 |
-0.50 |
-1.18 |
-1.50 |
-1.16 |
12.23 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.29 |
0.01 |
-0.10 |
-2.07 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.06 |
-1.42 |
-6.55 |
-0.61 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
-6,127.00 |
0.16 |
0.09 |
-0.27 |
0.71 |
1.99 |
0.28 |
17.36 |
-12.28 |
7.64 |
3.92 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.50 |
41.76 |
92.39 |
177.25 |
32.20 |
59.55 |
62.85 |
0.21 |
36.25 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-18.35 |
| Środki na początek okresu |
653.00 |
6,315.00 |
27,812.00 |
0.00 |
13.19 |
29.56 |
7.23 |
18.14 |
16.37 |
54.95 |
81.69 |
33.64 |
39.41 |
| Środki na koniec okresu |
6,315.00 |
27,812.00 |
1,461.00 |
13.19 |
29.56 |
6.84 |
18.14 |
16.37 |
43.82 |
81.69 |
54.67 |
25.31 |
41.20 |
| Wolne przepływy FCF |
-99,338.00 |
-68,503.00 |
-49,851.00 |
-0.94 |
-2.19 |
-5.51 |
-3.08 |
6.80 |
-3.00 |
-13.24 |
-45.22 |
-35.81 |
-10.96 |