Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
0.00 |
-40.16 |
94.39 |
116.98 |
111.85 |
71.50 |
-28.88 |
-2.75 |
-41.72 |
-66.41 |
-66.85 |
-47.58 |
27.49 |
177.03 |
158.23 |
178.53 |
282.83 |
504.05 |
260.07 |
1,743.55 |
3,599.23 |
2,306.87 |
1,872.69 |
Amortyzacja |
25.23 |
22.14 |
23.34 |
35.70 |
24.97 |
29.03 |
21.57 |
17.91 |
15.43 |
14.04 |
11.12 |
9.30 |
9.52 |
58.28 |
109.79 |
92.99 |
97.91 |
100.04 |
116.57 |
547.35 |
497.14 |
558.27 |
561.93 |
Zysk netto |
1.54 |
17.58 |
51.58 |
48.63 |
68.89 |
-23.75 |
-139.49 |
-61.85 |
-95.51 |
-65.00 |
-55.79 |
-42.89 |
18.15 |
-22.83 |
144.34 |
38.78 |
205.19 |
221.81 |
313.54 |
1,725.42 |
2,749.37 |
1,540.56 |
1,077.90 |
Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
-88.88 |
14.94 |
34.30 |
8.15 |
41.76 |
4.89 |
30.85 |
27.96 |
-24.24 |
-34.19 |
-33.14 |
-8.45 |
104.36 |
-45.55 |
-85.77 |
-86.59 |
107.85 |
-212.81 |
-500.61 |
344.67 |
275.13 |
155.81 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.00 |
-13.04 |
-18.67 |
-25.41 |
-60.87 |
-26.33 |
-2.28 |
-0.12 |
-8.35 |
-18.61 |
-9.03 |
0.57 |
-94.84 |
-1,508.05 |
-38.33 |
-59.43 |
-96.66 |
-199.18 |
-136.22 |
-1,344.64 |
-957.48 |
-668.29 |
-710.72 |
CAPEX |
0.00 |
-15.59 |
-20.72 |
-29.73 |
-27.19 |
-10.05 |
-8.19 |
-2.10 |
-8.95 |
-4.79 |
-10.40 |
-15.05 |
-25.72 |
-43.81 |
-42.66 |
-62.41 |
-101.41 |
-112.87 |
-112.08 |
-227.89 |
-340.15 |
-476.33 |
-380.57 |
Akwizycja |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
0.00 |
-35.38 |
-18.29 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-69.34 |
-1,468.51 |
-3.97 |
0.00 |
0.00 |
-92.86 |
-32.64 |
-1,130.31 |
-628.01 |
-191.96 |
-344.14 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
0.00 |
56.54 |
-30.67 |
-111.45 |
11.54 |
-40.85 |
40.48 |
-19.93 |
69.21 |
128.62 |
60.48 |
-29.73 |
30.42 |
1,378.30 |
-170.51 |
-76.02 |
-233.58 |
-300.90 |
285.87 |
-780.11 |
-2,603.91 |
-1,652.87 |
-1,074.51 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-120.17 |
-1.85 |
0.00 |
0.00 |
-0.42 |
-20.04 |
-105.24 |
-26.58 |
-0.05 |
-394.78 |
-0.07 |
-294.21 |
-1,774.52 |
-1,399.93 |
-1,898.31 |
-1,802.83 |
-1,461.54 |
-3,166.68 |
-6,821.22 |
-193.88 |
532.60 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-139.59 |
-201.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,620.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.87 |
-1.42 |
-0.73 |
-0.59 |
-194.54 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
48.19 |
16.83 |
23.03 |
40.00 |
-17.18 |
-41.73 |
-26.53 |
-26.53 |
74.09 |
-45.94 |
-45.94 |
2.59 |
57.96 |
-204.03 |
-453.91 |
381.22 |
5.38 |
249.20 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.60 |
0.00 |
-20.79 |
-30.40 |
4.16 |
5.30 |
3.75 |
30.78 |
1.65 |
-5.18 |
-45.29 |
36.59 |
65.76 |
-89.39 |
4.07 |
160.95 |
191.88 |
-314.00 |
75.75 |
-28.60 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
109.79 |
11.89 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.87 |
1.42 |
0.73 |
0.59 |
0.66 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
-1.45 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.12 |
-0.72 |
-0.42 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.50 |
-1.04 |
-1.31 |
-0.99 |
-1.09 |
-2.64 |
-4.89 |
-10.39 |
-4.15 |
-1,714.76 |
-2,628.31 |
-1,847.41 |
-1,517.13 |
Środki na początek okresu |
0.00 |
2.25 |
5.58 |
50.63 |
30.74 |
93.26 |
97.57 |
106.89 |
84.10 |
103.23 |
146.83 |
131.43 |
54.70 |
17.77 |
65.06 |
14.45 |
57.53 |
10.13 |
14.10 |
423.81 |
42.60 |
80.44 |
66.16 |
Środki na koniec okresu |
0.00 |
5.58 |
50.63 |
30.74 |
93.26 |
97.57 |
106.89 |
84.10 |
103.23 |
146.83 |
131.43 |
54.70 |
17.77 |
65.06 |
14.45 |
57.53 |
10.13 |
14.10 |
423.81 |
42.60 |
80.44 |
66.16 |
153.62 |
Wolne przepływy FCF |
0.00 |
-55.75 |
73.67 |
87.24 |
84.66 |
61.44 |
-37.07 |
-4.85 |
-50.67 |
-71.20 |
-77.25 |
-62.63 |
1.78 |
133.22 |
115.56 |
116.12 |
181.42 |
391.18 |
147.99 |
1,515.66 |
3,259.08 |
1,830.54 |
1,492.12 |