| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
14.82 |
35.32 |
-0.67 |
23.37 |
25.11 |
47.64 |
48.35 |
55.71 |
3.46 |
-54.24 |
-24.44 |
119.93 |
111.11 |
| Amortyzacja |
13.19 |
11.81 |
0.00 |
8.79 |
8.05 |
8.18 |
9.04 |
10.38 |
14.40 |
13.45 |
14.05 |
15.98 |
14.82 |
| Zysk netto |
-3.00 |
54.21 |
-3.86 |
15.06 |
7.23 |
28.76 |
30.82 |
24.30 |
12.19 |
-0.29 |
-45.76 |
23.81 |
105.55 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-4.67 |
-13.52 |
3.21 |
2.16 |
-18.95 |
-7.96 |
-4.59 |
3.41 |
-29.38 |
-76.45 |
-7.43 |
71.59 |
-12.52 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-0.72 |
-4.38 |
-115.00 |
-5.19 |
-9.58 |
-9.20 |
-32.10 |
-35.47 |
-18.80 |
-11.31 |
-6.45 |
-8.52 |
-15.81 |
| CAPEX |
-3.66 |
-4.95 |
0.00 |
-5.19 |
-9.58 |
-9.25 |
-32.12 |
-35.51 |
-18.97 |
-12.21 |
-6.45 |
-8.52 |
-15.26 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.17 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-6.89 |
-23.52 |
116.15 |
-26.45 |
-16.07 |
-28.13 |
-18.61 |
-9.54 |
-11.11 |
32.75 |
29.66 |
-42.90 |
-46.60 |
| Spłata długu |
0.00 |
-22.85 |
-0.25 |
-36.89 |
-36.97 |
-168.16 |
-8.01 |
-10.03 |
-10.85 |
-11.19 |
-175.98 |
-85.37 |
-36.14 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.88 |
-4.26 |
-1.90 |
-1.50 |
-0.67 |
0.00 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| Należności |
0.08 |
-4.18 |
0.00 |
7.43 |
-6.56 |
10.17 |
-13.92 |
13.53 |
2.91 |
-2.35 |
-2.57 |
-0.04 |
-46.52 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12.90 |
-0.83 |
8.40 |
3.10 |
6.32 |
-40.26 |
14.08 |
35.08 |
28.71 |
6.67 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
115.03 |
115,000.00 |
0.00 |
179.93 |
22.10 |
1.50 |
4.24 |
0.00 |
75.00 |
1.12 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-34.33 |
-26.59 |
-50.37 |
-3.57 |
-0.52 |
-1.71 |
-0.38 |
-11.12 |
| Środki na początek okresu |
31.96 |
39.18 |
0.00 |
61.14 |
52.86 |
52.31 |
62.62 |
60.26 |
70.96 |
44.51 |
11.71 |
10.48 |
78.99 |
| Środki na koniec okresu |
39.18 |
46.59 |
0.48 |
52.86 |
52.31 |
62.62 |
60.26 |
70.96 |
44.51 |
11.71 |
10.48 |
78.99 |
127.69 |
| Wolne przepływy FCF |
11.16 |
30.38 |
-0.67 |
18.18 |
15.52 |
38.39 |
16.23 |
20.19 |
-15.51 |
-66.45 |
-30.89 |
111.41 |
95.85 |