Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -30.59 | -39.97 | -26.53 | -40.30 | -89.36 | -24.24 | 26.25 |
| Amortyzacja | 1.84 | 2.57 | 3.08 | 6.15 | 11.42 | 12.48 | 13.18 |
| Zysk netto | -38.88 | -42.59 | -37.56 | -76.68 | -139.92 | -64.67 | -27.03 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.17 | -4.08 | -1.07 | 0.75 | -20.73 | -16.25 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26.52 | 17.87 | -1.96 | -186.88 | -116.53 | 2.82 | 105.29 |
| CAPEX | -3.33 | -5.58 | -1.96 | -3.30 | -5.20 | -4.18 | -3.72 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.07 | -0.70 | -7.89 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 64.24 | 17.35 | 239.95 | 305.27 | 0.21 | 1.24 | -114.04 |
| Spłata długu | -4.50 | -2.05 | -28.62 | -334.96 | 0.00 | -0.69 | -109.12 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -4.63 | -6.30 | -9.30 | -17.28 | -20.34 | -3.88 | -14.21 |
| Zobowiązania | 0.29 | -1.58 | 1.91 | 2.14 | -1.20 | 0.96 | -0.90 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.90 | 236.24 | 5.88 | 0.21 | 3.85 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6.77 | 13.90 | 9.15 | 220.61 | 298.70 | 93.03 | 72.84 |
| Środki na koniec okresu | 13.90 | 9.15 | 220.61 | 298.70 | 93.03 | 72.84 | 90.36 |
| Wolne przepływy FCF | -33.92 | -45.55 | -28.49 | -43.60 | -94.55 | -28.42 | 22.53 |