| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
14,086.90 |
-6,119.71 |
17,560.86 |
21,690.16 |
39,831.73 |
55,660.23 |
49,462.31 |
39,072.74 |
| Amortyzacja |
19.04 |
153.29 |
272.62 |
810.29 |
816.51 |
718.05 |
293.29 |
663.46 |
| Zysk netto |
216.92 |
989.29 |
2,870.76 |
11,524.96 |
9,305.64 |
3,011.30 |
3,349.55 |
203.97 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-173,204.14 |
16,146.13 |
-164,037.25 |
-201,307.35 |
9,322.45 |
-10,960.18 |
-42,026.40 |
-39,718.46 |
| CAPEX |
-369.74 |
-530.24 |
-259.19 |
-83.68 |
-88.15 |
-329.44 |
-149.80 |
-784.03 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12.27 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
161,378.50 |
-5,169.80 |
145,261.23 |
200,101.07 |
0.00 |
247,692.00 |
0.00 |
0.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-154,638.77 |
-1,469.93 |
0.00 |
-247,692.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
100.00 |
0.00 |
299,900.00 |
206,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4,429.00 |
0.00 |
-2,308.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
2,261.26 |
7,117.88 |
5,902.72 |
2,910.28 |
11,196.66 |
257,372.13 |
264,808.05 |
| Środki na koniec okresu |
2,261.26 |
7,117.88 |
5,902.72 |
2,910.28 |
11,196.66 |
257,372.13 |
264,808.05 |
264,162.33 |
| Wolne przepływy FCF |
13,717.16 |
-6,649.95 |
17,301.67 |
21,606.48 |
39,743.58 |
55,330.79 |
49,312.51 |
38,288.72 |