| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-856.00 |
110.82 |
158.01 |
-69.12 |
| Amortyzacja |
0.45 |
1.90 |
3.37 |
4.49 |
| Zysk netto |
5.17 |
27.39 |
34.51 |
53.44 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-861.35 |
81.90 |
120.45 |
-125.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-4.41 |
-3.30 |
-10.46 |
-7.35 |
| CAPEX |
-4.41 |
-3.56 |
-10.46 |
-8.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
1,200.02 |
-444.26 |
1.05 |
140.26 |
| Spłata długu |
-642.23 |
-444.58 |
-0.73 |
8.65 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-858.87 |
-72.82 |
251.55 |
-162.31 |
| Zobowiązania |
270.59 |
55.76 |
-144.63 |
0.00 |
| Emisja akcji |
559.07 |
0.00 |
0.00 |
147.40 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
-32.97 |
306.64 |
2.87 |
151.47 |
| Środki na koniec okresu |
306.64 |
2.87 |
151.47 |
215.25 |
| Wolne przepływy FCF |
-860.40 |
107.26 |
147.55 |
-77.12 |