| Kwartał |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q2 |
Q4 |
Q1 |
Q3 |
Q1 |
Q3 |
Q1 |
Q4 |
| Rok |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2021 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
64.15 |
93.86 |
68.58 |
42.24 |
32.16 |
-116.75 |
19.42 |
36.02 |
51.74 |
40.68 |
29.61 |
-139.44 |
| Amortyzacja |
1.90 |
1.46 |
1.35 |
0.55 |
1.94 |
2.55 |
0.89 |
0.87 |
0.65 |
0.60 |
0.20 |
0.05 |
| Zysk netto |
19.70 |
14.81 |
16.89 |
10.50 |
20.27 |
16.36 |
10.13 |
9.85 |
7.41 |
8.44 |
5.25 |
3.53 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
42.70 |
77.75 |
50.55 |
31.34 |
10.12 |
-135.50 |
-38.53 |
52.72 |
79.82 |
-23.14 |
36.21 |
-339.72 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-3.77 |
-6.69 |
-2.03 |
-1.27 |
-2.41 |
-5.59 |
-1.19 |
-1.86 |
-3.35 |
-0.83 |
-0.16 |
-3.07 |
| CAPEX |
-3.77 |
-6.69 |
-2.03 |
-1.53 |
-2.41 |
-5.59 |
-1.20 |
-1.88 |
-3.35 |
-1.02 |
-0.77 |
-3.07 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
80.32 |
-79.27 |
-105.41 |
-338.85 |
-121.37 |
277.74 |
-64.04 |
36.19 |
-44.44 |
-59.28 |
-178.39 |
163.16 |
| Spłata długu |
-80.16 |
-79.43 |
-105.57 |
-339.01 |
0.00 |
130.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
172.77 |
78.78 |
-60.55 |
-12.26 |
-147.38 |
199.63 |
-73.69 |
86.38 |
39.39 |
-30.28 |
-6.13 |
-309.85 |
| Zobowiązania |
-62.74 |
-81.89 |
96.83 |
-41.07 |
87.18 |
-28.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
10.77 |
2.87 |
41.73 |
339.61 |
151.47 |
59.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.73 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
151.47 |
10.77 |
2.87 |
41.73 |
59.85 |
215.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.66 |
| Wolne przepływy FCF |
60.38 |
87.17 |
66.55 |
40.71 |
29.76 |
-122.34 |
18.22 |
34.14 |
48.39 |
39.66 |
28.85 |
-142.50 |