| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
191.00 |
189.00 |
327.00 |
332.00 |
229.00 |
290.00 |
1,341.00 |
2,163.00 |
4,205.00 |
1,693.00 |
1,011.00 |
2,169.06 |
0.00 |
| Amortyzacja |
117.00 |
125.00 |
147.00 |
257.00 |
286.00 |
371.00 |
748.00 |
1,804.00 |
2,165.00 |
2,283.00 |
3,260.00 |
3,657.87 |
0.00 |
| Zysk netto |
80.00 |
214.00 |
145.00 |
269.00 |
-202.00 |
215.00 |
1,203.00 |
434.00 |
580.00 |
2,153.00 |
355.00 |
490.84 |
-37.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-5.00 |
-7.00 |
32.00 |
60.00 |
9.00 |
-91.00 |
-269.00 |
116.00 |
1,336.00 |
-1,142.00 |
-2,263.00 |
219.96 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
51.00 |
-558.00 |
-354.00 |
-2,094.00 |
-96.00 |
-1,595.00 |
-3,999.00 |
-17,939.00 |
-2,334.00 |
-8,926.00 |
-18,721.00 |
2,583.53 |
0.00 |
| CAPEX |
-127.00 |
-284.00 |
-198.00 |
-139.00 |
-144.00 |
-240.00 |
-545.00 |
-1,205.00 |
-1,405.00 |
-1,450.00 |
-1,748.00 |
-2,329.96 |
0.00 |
| Akwizycja |
122.00 |
-8.00 |
9.00 |
-1,794.00 |
86.00 |
-1,433.00 |
-3,060.00 |
-17,087.00 |
192.00 |
-8,274.00 |
-17,278.00 |
4,010.22 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-235.00 |
348.00 |
2.00 |
1,971.00 |
586.00 |
1,353.00 |
3,561.00 |
15,925.00 |
-1,077.00 |
7,063.00 |
18,070.00 |
-4,451.16 |
0.00 |
| Spłata długu |
-114.00 |
-127.00 |
-155.00 |
-549.00 |
-1,008.00 |
-1,345.00 |
-2,340.00 |
-3,968.00 |
-6,430.00 |
-6,292.00 |
-11,668.00 |
-960.29 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-23.00 |
-31.00 |
-32.00 |
-35.00 |
-37.00 |
-37.00 |
-59.00 |
-57.03 |
0.00 |
| Należności |
76.00 |
-71.00 |
-101.00 |
-516.00 |
-55.00 |
-520.00 |
0.00 |
-70.00 |
546.00 |
-684.00 |
-1,053.00 |
-1,426.69 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-63.00 |
57.00 |
159.00 |
646.00 |
127.00 |
503.00 |
0.00 |
119.00 |
284.00 |
27.00 |
-389.00 |
1,527.51 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
634.00 |
621.00 |
0.00 |
815.00 |
5,579.00 |
13,107.00 |
6,908.95 |
2,131.38 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
474.00 |
1,694.00 |
0.00 |
15,485.00 |
-56.00 |
-83.00 |
-78.00 |
-857.44 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
213.00 |
221.00 |
195.00 |
163.00 |
354.00 |
1,050.00 |
1,106.00 |
1,949.00 |
1,986.00 |
2,743.00 |
2,588.00 |
3,082.60 |
3,252.00 |
| Środki na koniec okresu |
221.00 |
195.00 |
163.00 |
354.00 |
1,050.00 |
1,106.00 |
1,949.00 |
1,986.00 |
2,743.00 |
2,588.00 |
2,870.00 |
3,423.39 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
64.00 |
-95.00 |
129.00 |
193.00 |
85.00 |
50.00 |
796.00 |
958.00 |
2,800.00 |
243.00 |
-737.00 |
-160.90 |
0.00 |