| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
806,765.00 |
806.76 |
806.76 |
1,244.00 |
89.00 |
-42.00 |
103.00 |
75.00 |
-55.00 |
62.00 |
53.00 |
1.63 |
16.63 |
| Amortyzacja |
302,219.00 |
302.22 |
302.22 |
0.00 |
32.00 |
67.00 |
76.00 |
71.00 |
69.00 |
72.00 |
71.00 |
70.98 |
62.83 |
| Zysk netto |
3,472,702.00 |
3,472.70 |
3,472.70 |
0.00 |
-62.00 |
-26.00 |
11.00 |
-77.00 |
-78.00 |
-11.00 |
-35.00 |
-125.29 |
-31.27 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
18,432.00 |
18.43 |
18.43 |
0.00 |
88.00 |
-72.00 |
-14.00 |
11.00 |
12.00 |
-44.00 |
-9.00 |
-29.72 |
-17.53 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-97,319.00 |
-97.32 |
-97.32 |
-139.00 |
-413.00 |
-221.00 |
159.00 |
-107.00 |
-77.00 |
-25.00 |
53.00 |
-57.01 |
-86.31 |
| CAPEX |
-97,293.00 |
-97.29 |
-97.29 |
0.00 |
-360.00 |
-219.00 |
-33.00 |
-103.00 |
-81.00 |
-35.00 |
-18.00 |
-69.04 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20.00 |
-2.00 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
12.04 |
-0.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-962,491.00 |
-962.49 |
-962.49 |
-1,141.00 |
418.00 |
288.00 |
-212.00 |
54.00 |
105.00 |
22.00 |
-177.00 |
20.28 |
44.56 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-276.00 |
-218.00 |
-317.00 |
-31.00 |
-114.00 |
-93.00 |
-323.00 |
-26.85 |
42.48 |
| Dywidenda |
-1,185.00 |
-1.19 |
-1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-38,985.00 |
-38.98 |
-38.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
46,043.00 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
105.00 |
-15.00 |
-22.00 |
23.00 |
41.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.66 |
395.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.00 |
-1.00 |
0.00 |
-395.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
773,990.00 |
773.99 |
773.99 |
0.00 |
13.00 |
107.00 |
140.00 |
190.00 |
212.00 |
185.00 |
244.00 |
172.81 |
137.72 |
| Środki na koniec okresu |
520,945.00 |
520.95 |
520.95 |
-36.00 |
107.00 |
132.00 |
190.00 |
212.00 |
185.00 |
244.00 |
173.00 |
137.72 |
112.60 |
| Wolne przepływy FCF |
709,472.00 |
709.47 |
709.47 |
1,244.00 |
-271.00 |
-261.00 |
70.00 |
-28.00 |
-136.00 |
27.00 |
35.00 |
-67.41 |
16.63 |