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Blue Cap AG

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -0.50 -0.60 -0.24 -0.09 2.04 4.43 2.51 1.79 3.42 1.07 5.18 2.24 1.84 10.60 10.33 14.13 19.60
Amortyzacja 0.12 0.00 0.00 2.34 0.51 1.44 1.71 1.55 2.00 2.12 4.41 7.23 10.60 12.96 19.10 22.64 26.22
Zysk netto 0.06 -0.31 -0.20 -3.52 0.26 2.01 1.94 1.21 1.00 1.17 39.34 12.50 2.82 16.57 5.15 12.20 -20.52
Zmiana w kapitale pracującym -0.11 0.02 -0.04 -0.14 1.25 0.93 0.07 1.31 -0.26 -2.58 -9.05 -1.87 3.24 1.98 -8.45 -9.96 3.42
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1.85 0.05 -1.84 -0.84 -2.47 -12.29 -0.54 -8.37 -1.66 -19.80 31.90 -9.77 -18.95 13.89 -18.93 -7.34 8.82
CAPEX -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2.41 -10.57 -2.51 -2.07 -1.30 -2.85 -3.39 -3.84 -8.03 -6.29 -6.06 -7.78 -6.11
Akwizycja 0.00 0.05 0.00 0.22 0.24 -1.82 2.10 -6.29 -0.08 -16.05 0.93 -5.41 -10.62 22.41 -23.75 -20.50 11.24
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0.80 0.59 1.57 1.16 2.15 5.92 0.11 7.80 6.01 11.18 -5.48 0.24 8.97 -7.02 9.45 -12.02 -24.37
Spłata długu 0.00 -0.00 0.00 -0.54 -0.68 -1.56 -1.77 -1.43 -3.12 -2.46 -5.89 -9.07 -8.43 -1.84 -8.05 -1.46 -17.33
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.08 -0.03 -0.10 -0.05 -3.98 -2.98 -2.98 -4.00 -3.74 -1.99
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.18 5.29 -4.93 -0.10 -0.31 0.49 -6.83 4.00 2.79
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 -2.70 4.29 -2.32 0.29 -1.73 4.17 1.72 -4.33
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 1.27 1.87 2.79 0.00 0.35 0.00 0.00 0.20 10.80 0.00 0.04
Wykup akcji 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.36 -0.17 0.00 -3.63 0.00 0.00 -2.39 -5.40 0.00 -0.80
Środki na początek okresu 2.15 0.59 0.63 0.12 0.35 2.84 0.95 3.51 4.79 0.27 -7.21 24.36 17.10 25.07 36.25 41.37 23.99
Środki na koniec okresu 0.59 0.63 0.12 0.35 2.84 0.95 3.51 4.79 0.27 -7.21 24.36 17.10 9.00 36.25 41.37 35.14 27.90
Wolne przepływy FCF -0.50 -0.60 -0.24 -0.09 -0.37 -6.14 0.00 -0.28 2.12 -1.78 1.79 -1.60 -6.19 4.31 4.27 6.34 13.49