Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 32.70 | 92.63 | 78.90 | 47.00 | 35.20 | 29.20 | 93.40 |
| Amortyzacja | 9.40 | 16.47 | 18.10 | 20.40 | 24.80 | 32.80 | 37.70 |
| Zysk netto | 72.40 | 71.70 | 28.80 | 44.90 | -34.90 | -3.10 | 41.80 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 13.40 | 1.86 | 7.90 | -27.70 | -3.80 | -6.20 | 7.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -64.50 | -30.67 | -67.70 | -70.30 | -51.40 | -54.10 | -33.50 |
| CAPEX | -27.20 | -29.71 | -67.30 | -73.40 | -61.20 | -49.80 | -32.20 |
| Akwizycja | -31.60 | -1.91 | -3.40 | -0.20 | 3.90 | -2.10 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 48.40 | -26.79 | 50.10 | -11.50 | -21.80 | 10.10 | -43.80 |
| Spłata długu | -225.30 | -65.62 | -13.00 | -11.70 | -104.50 | -11.20 | -41.00 |
| Dywidenda | -4.50 | -5.60 | -13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 6.00 | -2.66 | 10.30 | -16.40 | 10.60 | -10.60 | -20.90 |
| Zobowiązania | -1.50 | 5.22 | 8.20 | 8.90 | 9.40 | -8.90 | 25.40 |
| Emisja akcji | 0.04 | 0.00 | 78.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.87 | -1.90 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 13.90 | 30.50 | 65.60 | 127.00 | 92.20 | 53.90 | 43.20 |
| Środki na koniec okresu | 30.50 | 65.64 | 127.00 | 92.20 | 53.90 | 43.20 | 59.30 |
| Wolne przepływy FCF | 5.50 | 62.92 | 11.60 | -26.40 | -26.00 | -20.60 | 61.20 |