Mission Produce, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1 Q4 Q2
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2025 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 42.50 3.40 9.50 36.50 18.80 -24.80 -1.30 38.20 34.00 4.40 -41.40 31.80 35.40 -10.50 -9.70 46.00 37.66 7.78 -12.50 38.25 50.17 -10.34 14.55 -1.20 38.00 -11.80
Amortyzacja 8.90 5.70 12.90 10.00 7.60 5.90 9.30 7.60 7.10 5.60 4.50 6.70 6.10 4.00 3.60 5.50 5.50 3.73 3.40 4.75 5.34 3.42 2.95 8.70 10.20 7.00
Zysk netto 12.10 7.00 2.00 6.00 6.20 -4.70 -10.60 -41.80 17.90 2.40 -13.40 16.90 18.40 7.40 2.20 18.80 23.43 -14.79 1.40 23.87 24.62 9.91 13.30 6.20 20.70 3.00
Zmiana w kapitale pracującym 18.70 -12.20 -11.50 25.00 1.00 -28.40 -3.80 23.30 10.70 -3.30 -34.50 3.20 11.50 -23.60 -18.80 20.60 10.02 -3.33 -19.50 11.20 18.58 -21.38 -6.07 -18.60 12.10 -29.40
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -7.70 -8.40 -9.90 -3.40 -13.20 -19.60 -17.90 -17.20 -8.40 -5.70 -20.10 -11.40 -13.90 -24.40 -20.60 -24.30 -21.50 -11.01 -10.90 -6.83 -10.10 -5.92 -7.83 -14.90 -7.50 -13.30
CAPEX -7.60 -7.80 -9.90 -2.80 -12.10 -17.30 -17.60 -19.20 -12.90 -8.20 -20.90 -12.10 -14.50 -24.40 -22.40 -26.90 -20.65 -10.85 -8.90 -7.68 -10.03 -5.50 -6.49 -14.80 -6.90 -13.20
Akwizycja 0.10 -0.60 0.00 -0.70 -1.10 -0.90 -0.30 -3.90 4.20 -0.30 0.00 0.20 0.00 0.10 -0.20 -0.50 -1.07 0.04 -1.90 -0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -32.20 11.80 -2.50 -17.00 -5.00 27.60 4.50 -14.20 -2.60 -2.50 -2.50 -4.90 -2.10 -2.00 -2.50 66.00 -5.93 -0.58 -9.30 -8.62 -23.88 13.71 -8.00 -1.00 -20.90 22.10
Spłata długu -31.90 13.80 -1.00 -14.00 -3.50 23.80 4.90 -56.90 -2.60 -2.50 -2.50 -5.10 -2.10 -2.00 -2.50 -6.50 -5.88 1.08 -1.77 -8.40 -22.04 -7.09 -8.09 0.30 -21.40 28.90
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.50 0.00 -0.04 -7.50 0.00 -1.86 -3.73 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności -2.30 -17.10 -11.80 13.20 -8.00 -14.60 -1.20 28.70 11.50 -2.00 -27.60 -4.10 15.90 -15.60 -12.60 17.70 0.56 1.33 -9.30 21.38 -5.10 -16.13 -2.82 -5.00 9.30 -13.60
Zobowiązania -0.60 6.60 4.60 -14.60 7.70 -0.30 -1.70 -0.70 2.80 -6.00 13.30 -2.00 0.40 5.70 4.80 -1.60 11.74 -1.02 -1.10 -0.96 3.54 0.00 0.00 18.50 14.80 -17.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 78.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 -0.10 -0.70 -0.60 0.00 0.00 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.10 -1.80 0.00 -0.32 0.00 -0.55 0.00 -0.30 0.00 -5.20
Środki na początek okresu 47.20 40.50 43.20 25.10 22.20 40.20 53.90 46.90 24.00 28.20 92.20 76.70 57.50 94.30 127.00 39.40 29.07 33.00 65.60 42.80 26.63 29.23 30.49 59.30 49.90 42.20
Środki na koniec okresu 49.90 47.20 40.50 43.20 25.10 22.20 40.20 53.90 46.90 24.00 28.20 92.20 76.70 57.50 94.30 127.00 39.45 29.07 33.00 65.64 42.80 26.63 29.23 42.20 59.30 39.00
Wolne przepływy FCF 34.90 -4.40 -0.40 33.70 6.70 -42.10 -18.90 19.00 21.10 -3.80 -62.30 19.70 20.90 -34.90 -32.10 19.10 17.01 -3.07 -21.40 30.57 40.14 -15.84 8.06 -16.00 31.10 -25.00