Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
23.77 |
-1.26 |
-9.24 |
-1.13 |
27.16 |
5.24 |
12.52 |
-8.81 |
5.90 |
-8.97 |
62.73 |
-67.00 |
-172.62 |
-53.57 |
138.26 |
166.32 |
107.64 |
255.60 |
459.36 |
Amortyzacja |
1.74 |
0.03 |
0.42 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.18 |
0.34 |
0.35 |
1.29 |
1.80 |
1.91 |
2.07 |
1.40 |
1.38 |
1.26 |
1.56 |
1.52 |
1.55 |
Zysk netto |
-11.41 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.06 |
8.83 |
31.54 |
38.30 |
24.28 |
13.10 |
10.64 |
84.19 |
63.11 |
176.46 |
315.63 |
Zmiana w kapitale pracującym |
18.12 |
0.95 |
-9.64 |
-1.22 |
24.64 |
1.95 |
6.51 |
-25.15 |
0.98 |
-17.91 |
36.39 |
-95.42 |
-204.42 |
-84.68 |
102.73 |
69.24 |
44.18 |
-20.12 |
-28.88 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.06 |
-0.00 |
-0.16 |
-63.41 |
-4.67 |
-21.51 |
-1.47 |
-25.77 |
-23.06 |
16.21 |
-110.61 |
-74.50 |
76.02 |
55.69 |
17.95 |
-30.55 |
7.59 |
-60.95 |
-117.44 |
CAPEX |
-0.02 |
-0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
-6.21 |
-0.00 |
-0.01 |
-4.97 |
-0.60 |
-0.70 |
-8.45 |
-1.90 |
-0.21 |
-0.23 |
-2.86 |
-1.37 |
-3.45 |
Akwizycja |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-17.04 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-23.66 |
1.08 |
10.18 |
66.69 |
0.00 |
0.00 |
2.42 |
39.01 |
26.17 |
0.13 |
49.08 |
142.98 |
117.38 |
-18.26 |
-76.56 |
1.19 |
70.59 |
15.72 |
-79.99 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.99 |
-1.35 |
-14.98 |
-6.44 |
-25.80 |
-149.41 |
-141.81 |
-9.85 |
-48.56 |
-24.12 |
-102.10 |
53.29 |
-182.39 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.37 |
-1.08 |
-0.30 |
-0.75 |
0.14 |
0.87 |
-0.10 |
-1.07 |
-0.04 |
-1.20 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
0.74 |
32.14 |
-14.76 |
-18.92 |
4.80 |
-3.82 |
4.22 |
-4.30 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
52.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.05 |
35.90 |
0.00 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
0.00 |
0.69 |
0.40 |
0.51 |
2.66 |
25.15 |
8.88 |
22.35 |
26.78 |
35.78 |
2.40 |
3.60 |
113.14 |
133.92 |
117.78 |
197.43 |
334.39 |
520.21 |
730.59 |
Środki na koniec okresu |
0.74 |
0.51 |
1.18 |
2.66 |
25.15 |
8.88 |
22.35 |
26.78 |
35.78 |
43.16 |
3.60 |
5.09 |
133.92 |
117.78 |
197.43 |
334.39 |
520.21 |
730.59 |
995.48 |
Wolne przepływy FCF |
23.75 |
-1.26 |
-9.40 |
-1.13 |
27.13 |
5.22 |
6.31 |
-8.82 |
5.89 |
-13.94 |
62.14 |
-67.70 |
-181.06 |
-55.47 |
138.05 |
166.10 |
104.78 |
254.24 |
455.91 |