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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 44.16 | 32.10 | 20.98 | -35.76 | -17.61 | -0.93 | 109.21 | 18.92 | 4.77 | 228.49 | 79.67 | 23.25 |
| Amortyzacja | 1.08 | 1.05 | 1.00 | 1.21 | 0.97 | 1.58 | 1.89 | 2.78 | 2.81 | 2.70 | 3.03 | 4.25 |
| Zysk netto | -0.10 | 17.35 | 33.16 | 44.89 | 43.44 | 67.17 | 79.68 | 112.67 | 178.24 | 147.78 | 138.45 | 242.25 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 15.09 | 11.45 | -3.49 | -68.56 | -66.13 | -40.29 | 40.31 | -53.19 | -82.61 | 110.39 | -24.21 | -229.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18.10 | -15.02 | -29.65 | 122.71 | -34.60 | -24.34 | -95.20 | 12.14 | 102.05 | -9.29 | -7.56 | 30.84 |
| CAPEX | -0.34 | -0.42 | -0.74 | -1.03 | -1.94 | -2.48 | -1.51 | -1.49 | -6.94 | -1.01 | -4.54 | -9.21 |
| Akwizycja | 0.00 | -107.31 | 0.00 | 1.19 | 0.27 | -25.80 | -54.76 | -13.50 | -8.75 | -15.03 | 0.24 | 41.32 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -18.23 | -28.53 | 10.37 | -78.65 | 89.51 | 82.47 | 21.76 | -66.69 | -24.33 | -151.67 | -72.19 | 143.10 |
| Spłata długu | -97.79 | -15.11 | -13.88 | -78.25 | 42.08 | -44.24 | -76.97 | -124.23 | -228.33 | -88.20 | -129.18 | -14.75 |
| Dywidenda | 0.00 | -147.68 | 0.00 | -0.16 | -21.42 | -24.00 | -36.87 | -45.95 | -64.95 | -62.12 | -31.57 | -54.42 |
| Należności | 6.85 | -2.56 | 11.40 | -3.08 | -28.53 | -1.23 | -14.47 | 8.88 | 1.31 | -81.72 | 19.88 | -5.56 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.07 | 37.86 | 32.94 | 81.57 | 128.99 | -76.33 | 106.42 | -19.88 | -263.99 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.07 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.06 |
| Wykup akcji | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 29.16 | 36.99 | 25.55 | 27.27 | 35.56 | 72.82 | 130.02 | 165.79 | 130.15 | 212.63 | 264.15 | 275.48 |
| Środki na koniec okresu | 36.99 | 25.55 | 27.24 | 35.56 | 72.86 | 129.96 | 165.79 | 130.15 | 212.63 | 280.15 | 264.43 | 531.88 |
| Wolne przepływy FCF | 43.82 | 31.68 | 20.24 | -36.79 | -19.55 | -3.41 | 107.70 | 17.43 | -2.18 | 227.48 | 75.13 | 14.04 |