| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
1.53 |
-2.15 |
-7.76 |
-9.13 |
-31.32 |
-8.93 |
-7.62 |
-53.92 |
-106.55 |
-110.44 |
6.88 |
| Amortyzacja |
0.61 |
0.76 |
0.76 |
0.89 |
2.02 |
4.74 |
5.85 |
5.74 |
7.30 |
9.47 |
10.03 |
| Zysk netto |
-17.06 |
-6.99 |
-12.46 |
-31.01 |
-49.45 |
-50.71 |
-33.48 |
-88.64 |
-150.92 |
-111.44 |
-92.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
17.20 |
4.09 |
4.86 |
7.48 |
0.07 |
20.69 |
3.88 |
5.14 |
-2.01 |
-39.59 |
26.41 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-2.63 |
-0.52 |
-0.98 |
-0.43 |
-7.01 |
-32.42 |
-153.36 |
41.94 |
10.26 |
28.59 |
-35.39 |
| CAPEX |
-2.63 |
-0.52 |
-0.98 |
-0.43 |
-7.01 |
-32.42 |
-1.25 |
-6.06 |
-9.10 |
-9.64 |
-3.80 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.14 |
-30.73 |
-84.64 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
16.37 |
10.00 |
10.00 |
50.95 |
60.96 |
105.55 |
110.47 |
2.79 |
142.87 |
79.17 |
-0.26 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-10.00 |
-40.00 |
0.00 |
-0.65 |
-3.82 |
0.00 |
-0.62 |
-3.56 |
43.75 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-1.45 |
-6.64 |
-11.15 |
-9.72 |
-23.33 |
7.43 |
-33.56 |
-33.90 |
-37.92 |
-1.87 |
-28.35 |
| Zobowiązania |
1.93 |
1.06 |
1.29 |
4.13 |
7.46 |
-4.04 |
-4.24 |
11.47 |
-3.29 |
-1.39 |
-0.87 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.21 |
58.26 |
101.65 |
108.26 |
2.79 |
25.43 |
0.75 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-21.01 |
0.00 |
0.00 |
-2.42 |
-0.43 |
-0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-50.02 |
| Środki na początek okresu |
10.64 |
24.99 |
31.39 |
31.14 |
73.76 |
94.93 |
159.75 |
112.46 |
103.96 |
150.38 |
149.35 |
| Środki na koniec okresu |
24.99 |
31.39 |
31.14 |
73.76 |
94.93 |
159.75 |
112.46 |
103.96 |
150.38 |
149.35 |
118.55 |
| Wolne przepływy FCF |
-1.10 |
-2.67 |
-8.74 |
-9.56 |
-38.34 |
-41.35 |
-8.87 |
-59.98 |
-115.65 |
-120.08 |
3.08 |