Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 37.24 | -26.34 | -6.78 | -18.12 | -4.94 |
| Amortyzacja | 3.66 | 6.08 | 17.08 | 16.74 | 19.37 |
| Zysk netto | 21.95 | -0.10 | 2.59 | -63.15 | -26.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 12.13 | -34.77 | -26.96 | 12.07 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14.67 | -10.69 | -13.99 | -35.53 | -2.41 |
| CAPEX | -12.22 | -8.32 | -7.19 | -12.28 | -20.95 |
| Akwizycja | -0.93 | -3.21 | -0.01 | 0.70 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 16.26 | 26.54 | 15.35 | 55.27 | 41.66 |
| Spłata długu | -24.58 | -37.30 | -0.43 | -0.59 | -4.71 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -35.48 | -30.80 | -24.87 | 6.95 | -0.77 |
| Zobowiązania | 34.00 | 21.68 | 14.08 | 20.07 | 39.49 |
| Emisja akcji | 28.50 | 25.00 | 0.00 | 65.00 | 50.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.57 | -0.37 |
| Środki na początek okresu | 4.01 | 42.84 | 32.35 | 26.93 | 28.54 |
| Środki na koniec okresu | 42.84 | 32.35 | 26.93 | 28.54 | 62.85 |
| Wolne przepływy FCF | 25.02 | -34.66 | -13.98 | -30.40 | -25.90 |