| Kwartał |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q3 |
Q1 |
Q4 |
| Rok |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2024 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
45.14 |
-11.96 |
-4.90 |
-0.26 |
-0.33 |
-8.41 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.99 |
-28.08 |
45.14 |
11.93 |
| Amortyzacja |
4.55 |
4.18 |
3.94 |
4.19 |
4.43 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.63 |
4.55 |
5.52 |
| Zysk netto |
-24.96 |
-22.35 |
-1.79 |
-1.71 |
-1.49 |
1.36 |
3.41 |
1.86 |
3.52 |
-0.57 |
3.25 |
6.12 |
-0.41 |
-1.07 |
-24.96 |
2.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
53.62 |
5.10 |
5.23 |
1.27 |
-3.55 |
-13.81 |
1.15 |
0.01 |
0.03 |
0.86 |
0.33 |
0.12 |
-0.91 |
-35.99 |
53.62 |
-2.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
1.52 |
-10.86 |
-346.08 |
-0.05 |
-2.64 |
-0.93 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
-333.50 |
0.00 |
0.00 |
-333.50 |
15.00 |
1.52 |
-17.22 |
| CAPEX |
-4.13 |
-2.76 |
-9.53 |
-4.12 |
-2.78 |
-2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.45 |
-4.13 |
-6.33 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.70 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.25 |
-0.29 |
376.08 |
0.31 |
-0.10 |
-0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335.53 |
0.00 |
-0.27 |
335.81 |
-1.31 |
-0.25 |
48.71 |
| Spłata długu |
-0.16 |
-0.21 |
-0.59 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.31 |
-0.16 |
-1.29 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-3.15 |
11.89 |
4.12 |
7.65 |
-16.71 |
-9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.94 |
-3.67 |
3.05 |
| Zobowiązania |
61.67 |
6.18 |
-1.78 |
10.36 |
5.32 |
4.49 |
0.00 |
38.42 |
-38.59 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-34.57 |
61.67 |
13.10 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
326.86 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
| Wykup akcji |
-0.10 |
-0.09 |
-1.31 |
-8.17 |
-321.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
28.54 |
51.65 |
0.00 |
0.00 |
26.93 |
36.68 |
0.29 |
0.58 |
0.80 |
0.88 |
0.95 |
1.32 |
-334.49 |
33.82 |
28.54 |
19.43 |
| Środki na koniec okresu |
74.94 |
28.54 |
51.65 |
0.00 |
23.85 |
26.93 |
0.23 |
0.29 |
0.58 |
0.80 |
0.88 |
0.95 |
1.32 |
19.43 |
74.94 |
62.85 |
| Wolne przepływy FCF |
41.01 |
-14.71 |
-14.43 |
-4.38 |
-3.11 |
-10.56 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.99 |
-34.53 |
41.01 |
5.60 |