Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -13.78 | -6.84 | -36.07 | -53.50 | -50.90 | -44.10 |
| Amortyzacja | 3.06 | 3.81 | 4.79 | 7.15 | 8.89 | 7.65 |
| Zysk netto | -14.75 | -16.71 | -42.94 | -70.64 | -63.32 | -55.37 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.38 | 2.39 | -4.56 | 2.16 | -12.06 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12.89 | 6.73 | -5.09 | -14.08 | 3.35 | -24.05 |
| CAPEX | -2.87 | -3.29 | -5.09 | -7.36 | -3.65 | -2.46 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 28.56 | 5.49 | 137.03 | 28.73 | 56.84 | -3.21 |
| Spłata długu | -25.04 | -25.19 | -0.32 | -0.62 | -10.54 | -1.02 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -3.37 | 6.70 | -2.97 | -0.28 | -7.26 | 2.30 |
| Zobowiązania | -0.05 | -3.04 | 4.36 | 1.19 | 1.15 | -3.02 |
| Emisja akcji | 24.83 | 0.12 | 138.55 | 0.45 | 48.31 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.24 | 12.14 | 17.51 | 113.38 | 74.23 | 83.82 |
| Środki na koniec okresu | 12.14 | 17.51 | 113.38 | 74.53 | 83.12 | 12.46 |
| Wolne przepływy FCF | -16.64 | -10.14 | -41.16 | -60.86 | -54.55 | -46.56 |