| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-9.26 |
-11.04 |
-20.82 |
-5.55 |
-13.75 |
-11.80 |
-19.76 |
-10.01 |
-12.17 |
-13.39 |
-17.93 |
-5.85 |
-13.39 |
-12.41 |
-4.40 |
-2.15 |
-1.74 |
-2.00 |
-0.96 |
-2.98 |
-7.21 |
| Amortyzacja |
1.82 |
1.93 |
2.05 |
2.11 |
2.58 |
2.09 |
2.12 |
1.90 |
1.94 |
1.69 |
1.62 |
1.37 |
1.24 |
1.13 |
1.04 |
1.02 |
0.97 |
0.92 |
0.90 |
1.85 |
1.80 |
| Zysk netto |
-10.53 |
-13.15 |
-23.48 |
-10.80 |
-12.92 |
-20.80 |
-18.80 |
-18.88 |
-17.87 |
-17.50 |
-16.40 |
-17.67 |
-11.62 |
-5.56 |
-8.08 |
-5.69 |
-4.28 |
-4.58 |
-2.14 |
-8.20 |
-15.65 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
12.00 |
-3.79 |
-8.21 |
-0.45 |
-7.76 |
0.23 |
-5.85 |
4.25 |
1.24 |
1.69 |
-5.01 |
8.02 |
-4.49 |
-8.08 |
-0.01 |
-0.28 |
0.59 |
0.76 |
1.33 |
0.51 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
13.02 |
9.05 |
-48.82 |
-0.59 |
-0.83 |
-1.42 |
6.20 |
22.13 |
7.27 |
-42.34 |
-1.14 |
-1.36 |
-1.88 |
-0.95 |
-0.91 |
9.65 |
-0.90 |
-0.59 |
-1.44 |
2.69 |
16.04 |
| CAPEX |
-0.43 |
-0.17 |
-0.81 |
-0.59 |
-0.83 |
-1.42 |
-0.80 |
-0.87 |
-3.79 |
-1.56 |
-1.14 |
-1.36 |
-1.88 |
-0.95 |
-0.91 |
-0.49 |
-0.86 |
-0.55 |
-1.40 |
-1.04 |
-0.20 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.15 |
-2.12 |
-0.44 |
11.04 |
-0.14 |
46.33 |
-0.42 |
10.27 |
9.86 |
8.67 |
-0.07 |
0.15 |
-0.04 |
136.93 |
-0.00 |
5.69 |
0.04 |
2.42 |
-2.66 |
-0.49 |
-0.25 |
| Spłata długu |
-0.17 |
-0.17 |
-0.18 |
11.07 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.15 |
11.09 |
9.86 |
9.81 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.05 |
7.45 |
-0.05 |
2.42 |
-0.04 |
-0.50 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
3.77 |
-3.62 |
3.15 |
-0.90 |
-3.23 |
0.08 |
-3.21 |
-1.05 |
1.79 |
0.84 |
-1.87 |
0.16 |
-1.45 |
-1.57 |
-0.12 |
-0.94 |
-1.51 |
2.52 |
6.63 |
-0.99 |
1.98 |
| Zobowiązania |
-1.03 |
-0.96 |
-1.03 |
-0.11 |
0.16 |
3.05 |
-1.95 |
2.46 |
-5.20 |
1.85 |
2.08 |
5.36 |
-0.83 |
-0.88 |
0.70 |
1.00 |
2.38 |
-1.75 |
-4.68 |
-0.00 |
1.53 |
| Emisja akcji |
-0.06 |
0.02 |
0.04 |
-0.03 |
-0.08 |
48.21 |
0.06 |
0.19 |
0.04 |
0.16 |
0.06 |
0.22 |
0.03 |
138.65 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.21 |
-0.07 |
-0.15 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
9.63 |
13.74 |
83.12 |
78.59 |
93.65 |
60.55 |
74.53 |
52.14 |
47.18 |
94.24 |
113.38 |
120.45 |
135.76 |
12.19 |
17.51 |
4.32 |
6.92 |
7.08 |
12.14 |
13.24 |
12.46 |
| Środki na koniec okresu |
13.24 |
9.63 |
13.04 |
83.12 |
78.92 |
93.65 |
60.55 |
74.53 |
52.14 |
47.18 |
94.24 |
113.38 |
120.45 |
135.76 |
12.19 |
17.51 |
4.32 |
6.92 |
7.08 |
12.46 |
21.05 |
| Wolne przepływy FCF |
-9.69 |
-11.21 |
-21.63 |
-6.14 |
-14.59 |
-13.23 |
-20.56 |
-10.88 |
-15.96 |
-14.95 |
-19.07 |
-7.22 |
-15.27 |
-13.36 |
-5.31 |
-2.63 |
-2.60 |
-2.55 |
-2.35 |
-4.02 |
-7.42 |