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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 17.94 | 2.26 | 12.48 | 9.40 | 34.49 | 44.01 | 45.51 | 87.99 | 36.17 | 78.33 | 77.71 | 86.20 | 101.25 |
| Amortyzacja | 30.02 | 29.90 | 33.46 | 62.16 | 84.88 | 76.33 | 82.09 | 97.85 | 93.14 | 80.45 | 81.86 | 76.95 | 78.66 |
| Zysk netto | -41.20 | -50.70 | -28.38 | -38.55 | -81.37 | -45.11 | -20.85 | -11.52 | -85.38 | -22.57 | -8.04 | 0.43 | 51.65 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.39 | -1.36 | -0.44 | 6.97 | 11.86 | -4.80 | -2.08 | -14.54 | 11.94 | -1.72 | -14.81 | -14.96 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -50.87 | -245.20 | -33.92 | -401.85 | -40.63 | -120.81 | -70.11 | -127.93 | -39.28 | -50.14 | -72.09 | -58.82 | -71.69 |
| CAPEX | -20.18 | -32.42 | -24.20 | -27.86 | -40.72 | -57.48 | -66.18 | -71.06 | -35.71 | -51.53 | -69.24 | -61.92 | -47.14 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -10.35 | -374.35 | 0.00 | -63.85 | -4.45 | -54.94 | 0.03 | 0.04 | -4.75 | 0.02 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 28.81 | 257.77 | 9.86 | 417.55 | -11.60 | 78.05 | 76.07 | -17.68 | 71.64 | -14.90 | -62.72 | -14.18 | -33.56 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -2.04 | -26.24 | -6.99 | -427.97 | -123.09 | -6.78 | -37.05 | -7.66 | -620.32 | -7.79 | -24.09 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -380.90 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.34 | 0.40 | -0.97 | -0.34 | -3.19 | -8.35 | -11.49 | -15.03 | 16.47 | -8.13 | -10.53 | -7.69 | -19.23 |
| Zobowiązania | 0.00 | -1.50 | 2.76 | 3.74 | 12.57 | 8.45 | -7.71 | -6.56 | -18.00 | 5.89 | 1.16 | -16.93 | -3.25 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 77.42 | 0.07 | 0.03 | 176.34 | 0.69 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -1.28 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | -0.56 | -0.91 | -0.20 | -0.35 | -4.95 |
| Środki na początek okresu | 10.79 | 6.50 | 21.74 | 10.68 | 35.72 | 17.98 | 19.34 | 70.80 | 13.18 | 81.71 | 95.00 | 37.91 | 51.18 |
| Środki na koniec okresu | 6.54 | 21.70 | 10.68 | 35.72 | 17.98 | 19.24 | 70.80 | 13.18 | 81.71 | 95.00 | 37.91 | 51.18 | 47.10 |
| Wolne przepływy FCF | -2.24 | -30.16 | -11.71 | -18.45 | -6.22 | -13.47 | -20.67 | 16.92 | 0.46 | 26.80 | 8.47 | 24.28 | 54.10 |