Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.39 | 6.06 | 2.65 | -1.98 |
| Amortyzacja | 0.15 | 0.10 | 0.18 | 1.55 |
| Zysk netto | 13.99 | 12.81 | 15.28 | 18.88 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -10.13 | -5.09 | -12.15 | -33.37 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.04 | -4.23 | -2.20 | -2.01 |
| CAPEX | -0.04 | -4.23 | -2.20 | -2.01 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3.78 | -0.10 | -1.10 | 2.69 |
| Spłata długu | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -2.81 |
| Dywidenda | -3.69 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
| Należności | -5.95 | -2.74 | -12.30 | -39.90 |
| Zobowiązania | -0.49 | -0.38 | 0.44 | 0.56 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.52 | 2.08 | 3.81 | 3.15 |
| Środki na koniec okresu | 2.08 | 3.81 | 3.15 | 1.84 |
| Wolne przepływy FCF | 4.35 | 1.83 | 0.44 | -3.99 |