| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
| Rok |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1.45 |
1.45 |
-2.35 |
-2.35 |
2.43 |
-0.55 |
-0.55 |
7.85 |
| Amortyzacja |
0.42 |
0.42 |
0.35 |
0.35 |
0.27 |
0.25 |
0.25 |
0.05 |
| Zysk netto |
8.73 |
8.73 |
0.71 |
0.71 |
5.25 |
0.37 |
0.37 |
11.62 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-10.12 |
-10.12 |
-6.83 |
-6.83 |
-5.17 |
-1.52 |
-1.52 |
-1.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.46 |
-0.46 |
-0.55 |
-0.55 |
-0.65 |
-0.77 |
-0.77 |
-4.22 |
| CAPEX |
-0.00 |
-0.00 |
-0.10 |
-0.10 |
0.04 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.19 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.13 |
-0.13 |
1.37 |
1.37 |
-0.01 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.04 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.50 |
-0.50 |
0.00 |
| Należności |
-12.88 |
-12.88 |
-7.24 |
-7.24 |
-11.04 |
-2.05 |
-2.05 |
1.65 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.15 |
3.81 |
0.00 |
3.81 |
0.22 |
| Środki na koniec okresu |
0.81 |
0.81 |
-1.46 |
3.15 |
3.15 |
0.13 |
1.97 |
3.81 |
| Wolne przepływy FCF |
1.45 |
1.45 |
-2.45 |
-2.45 |
2.47 |
-0.64 |
-0.64 |
7.66 |