Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11.61 | 536.06 | 766.36 | 143.15 | 415.13 | 85.59 | -294.76 | 284.49 | 563.85 | 96.36 | -318.39 | 566.68 | nan |
| Amortyzacja | 1.65 | 22.92 | 28.71 | 32.30 | 35.56 | 47.12 | 92.58 | 132.31 | 179.54 | 192.68 | 193.52 | 187.43 | 178.85 |
| Zysk netto | 62.86 | 525.33 | 440.85 | 495.89 | 665.54 | 588.12 | 718.17 | 559.89 | 402.95 | 513.36 | -131.31 | 283.80 | 433.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -239.63 | 30.91 | 297.44 | -381.98 | -268.42 | -542.69 | -1,044.49 | -308.97 | 9.25 | -565.27 | -498.31 | 201.91 | 573.71 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 113.74 | -25.02 | -36.95 | -9.32 | -103.54 | -969.09 | -416.63 | -185.12 | -250.46 | 167.00 | -28.27 | -70.31 | -0.68 |
| CAPEX | -1.79 | -0.18 | -6.04 | -4.25 | -15.28 | -264.13 | -162.46 | -33.92 | -16.28 | -24.31 | -45.15 | -82.59 | -445.07 |
| Akwizycja | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | -127.18 | -284.58 | -15.73 | -0.69 | -119.01 | -1.82 | 15.43 | 2.11 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 10.90 | -261.51 | 163.84 | -321.94 | -56.71 | 348.69 | 587.67 | 400.22 | 180.50 | 133.76 | -425.62 | -68.81 | 73.21 |
| Spłata długu | 0.00 | -2,054.33 | -256.30 | -479.43 | -412.51 | -586.06 | -357.50 | -444.07 | -456.97 | -492.15 | -813.30 | -549.83 | 790.67 |
| Dywidenda | -12.00 | 0.00 | -383.29 | -484.51 | -473.12 | -500.12 | -444.79 | -361.39 | -310.09 | -217.82 | -234.75 | -121.25 | -261.33 |
| Należności | -239.63 | 121.92 | 276.40 | -211.64 | -488.07 | -788.21 | -1,664.07 | -864.03 | -1,006.41 | 616.32 | -771.37 | 212.68 | -51.38 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.55 | 3.06 | 86.49 | 158.38 | 287.24 | 275.15 | -239.44 | 116.74 | -26.19 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 236.53 | 488.62 | 312.00 | 708.92 | 0.00 | 0.00 | 299.36 | 0.00 | 1,013.58 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159.11 | 0.00 | -1,013.58 | 0.00 | 173.39 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 57.48 | 193.74 | 443.26 | 1,336.51 | 1,148.40 | 1,403.29 | 868.48 | 744.77 | 1,243.66 | 1,737.74 | 2,134.80 | 1,362.60 | 1,790.51 |
| Środki na koniec okresu | 193.74 | 443.26 | 1,336.51 | 1,148.40 | 1,403.29 | 868.48 | 744.77 | 1,243.66 | 1,737.74 | 2,134.80 | 1,362.60 | 1,790.51 | 2,750.91 |
| Wolne przepływy FCF | 9.83 | 535.87 | 760.32 | 138.90 | 399.86 | -178.54 | -457.22 | 250.57 | 547.58 | 72.04 | -363.54 | 484.09 | 442.80 |