Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2,658.43 | 992.56 | -939.96 | 3,384.34 | -3,117.04 | 3,023.52 |
| Amortyzacja | 59.59 | 54.78 | 75.31 | 76.21 | 79.71 | 119.44 |
| Zysk netto | -1,718.02 | -2,057.01 | -999.41 | -491.66 | 214.27 | 375.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -973.38 | 3,021.17 | -89.82 | 3,735.29 | -3,380.77 | 2,520.82 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23.93 | -113.19 | -76.39 | -23.40 | -207.59 | -488.30 |
| CAPEX | -17.85 | -13.91 | -131.68 | -51.84 | -152.10 | -160.89 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3,731.60 | 4,103.67 | 2,642.32 | 4,052.74 | 616.69 | 704.00 |
| Spłata długu | 0.00 | -30.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -13.13 | 78.96 | 21.60 | -0.72 | 0.44 |
| Zobowiązania | 0.00 | -1.28 | -0.54 | -1.95 | 1.96 | 0.51 |
| Emisja akcji | 3,201.60 | 4,133.67 | 2,642.32 | 3,590.26 | 616.78 | 704.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2,393.66 | 3,483.33 | 8,475.95 | 10,089.44 | 17,501.41 | 12,382.57 |
| Środki na koniec okresu | 3,483.33 | 8,475.95 | 10,089.44 | 17,501.41 | 14,858.67 | 16,387.40 |
| Wolne przepływy FCF | -2,676.28 | 978.65 | -1,071.64 | 3,332.50 | -3,269.14 | 2,862.63 |