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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 134.99 | -11,148.23 | 7,409.80 | -11,469.49 | -23,085.97 | -23,006.64 | -20,670.96 | 24,024.00 | 24,147.00 | -48,944.00 | 30,257.00 |
| Amortyzacja | 1.65 | 3.26 | 11.95 | 29.05 | 35.71 | 50.59 | 97.73 | 101.00 | 541.00 | 529.00 | 416.00 |
| Zysk netto | 274.54 | 632.50 | 1,266.71 | 2,228.28 | 4,013.66 | 7,070.18 | 7,184.19 | 6,064.00 | 4,749.00 | 6,268.00 | 2,359.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -75.96 | -12,036.16 | 6,671.96 | -12,871.37 | -26,095.43 | -29,450.85 | -24,838.42 | 20,438.00 | 17,107.00 | -51,044.00 | 31,355.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.25 | -54.87 | -597.82 | -250.05 | -2,806.93 | -1,850.24 | -1,771.39 | -1,727.00 | -18,207.00 | -9,270.00 | 3,940.00 |
| CAPEX | -6.04 | -13.41 | -16.55 | -9.27 | -59.33 | -75.67 | -115.01 | -324.00 | -81.00 | -134.00 | -56.00 |
| Akwizycja | -2.85 | 0.00 | -18.88 | 43.53 | 34.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,003.00 | 692.00 | 221.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 103.00 | 12,163.34 | -5,724.16 | 15,901.40 | 30,749.87 | 33,700.93 | 38,983.84 | -37,054.00 | -15,358.00 | 66,589.00 | 21,262.00 |
| Spłata długu | -1,979.94 | -8,610.36 | -31,642.78 | -34,442.07 | -100,619.78 | -95,171.48 | -109,400.12 | -120,963.00 | -63,482.00 | -98,362.00 | -22,192.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.29 | -146.05 | -326.03 | -563.95 | -850.00 | -962.00 | -966.00 | -965.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,223.03 | 3,123.00 | -3,663.00 | 3,225.00 | -2,198.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -833.13 | -507.00 | 103.00 | 347.00 | 65.00 |
| Emisja akcji | 235.00 | 415.94 | 0.00 | 3,346.89 | 4,936.57 | 14,189.21 | 37.38 | 23.00 | 18.00 | 0.00 | 60.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -199.87 | -0.08 | -0.14 | -1,336.97 | -0.20 | 84,749.00 | 48,999.00 | 0.00 | -1.00 |
| Środki na początek okresu | 59.96 | 298.66 | 1,276.90 | 2,379.15 | 6,660.01 | 11,484.72 | 20,292.65 | 36,239.00 | 21,377.00 | 12,244.00 | 49,516.00 |
| Środki na koniec okresu | 298.66 | 1,276.90 | 2,379.15 | 6,660.01 | 11,484.72 | 20,292.65 | 36,239.75 | 21,377.00 | 12,244.00 | 20,836.00 | 29,221.00 |
| Wolne przepływy FCF | 128.95 | -11,161.65 | 7,393.25 | -11,478.77 | -23,145.31 | -23,082.31 | -20,785.97 | 23,700.00 | 24,066.00 | -49,078.00 | 30,201.00 |