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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 35,570.58 | 46,366.80 | 66,389.00 | 25,026.16 | 112,534.65 | -116,157.98 | -69,055.84 | 113,030.97 | 248,180.89 | 289,186.81 |
| Amortyzacja | 3,737.29 | 4,017.95 | 6,845.34 | 9,170.14 | 124,329.86 | 135,497.98 | 147,957.62 | 132,609.02 | 132,815.84 | 153,509.02 |
| Zysk netto | 28,750.76 | 28,521.81 | 28,463.70 | 20,294.18 | -72,910.22 | -128,471.55 | -265,960.61 | -150,400.64 | 104,145.08 | 2,418.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2,669.29 | 13,283.86 | 25,356.23 | 598.07 | 21,480.37 | -67,798.68 | -27,579.81 | 57,447.88 | -24,499.11 | -22,623.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22,527.59 | -27,894.98 | -66,264.19 | -14,242.76 | -56,263.83 | 30,418.26 | -126,901.63 | 11,062.64 | -239,759.28 | -59,308.26 |
| CAPEX | -14,365.42 | -27,452.93 | -35,867.06 | -10,557.08 | -87,890.94 | -23,252.27 | -82,714.15 | -36,288.17 | -85,785.30 | -126,250.76 |
| Akwizycja | -270.86 | -240.92 | -260.93 | 450.39 | -510.78 | -114.24 | 69.79 | 2.17 | 369.57 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5,000.00 | -16,970.00 | -9,800.50 | 12,365.26 | -49,217.43 | 83,429.78 | 152,904.64 | 31,935.91 | -134,210.26 | -159,512.58 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44,021.20 | -10,000.00 | -13,000.00 | -6,000.00 | -21,000.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -5,000.00 | -5,000.00 | -4,800.50 | -4,700.50 | -5,196.20 | -1,800.00 | -6,388.77 | -9,497.70 | -12,360.74 | -8,401.04 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,808.63 | 12,504.69 | 6,476.49 | -20,736.49 | -6,204.48 | -1,784.12 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,493.76 | -18,928.84 | -41,940.86 | 2,069.88 | -49,087.66 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,065.76 | 0.00 | 82,888.25 | 225,699.05 | 133,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -11,970.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -37,658.47 | -113,405.64 | -88.83 | -30,000.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 13,512.36 | 21,425.09 | 22,564.09 | 12,378.69 | 35,906.23 | 46,230.56 | 45,384.68 | 2,702.96 | 99,407.59 | 33,526.02 |
| Środki na koniec okresu | 21,425.09 | 22,564.09 | 12,378.69 | 35,906.23 | 46,230.56 | 45,384.79 | 2,702.96 | 159,431.36 | 33,526.02 | 105,075.33 |
| Wolne przepływy FCF | 21,205.17 | 18,913.87 | 30,521.93 | 14,469.09 | 24,643.71 | -139,410.26 | -151,769.98 | 76,742.80 | 162,395.60 | 162,714.18 |