| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
8.00 |
112.50 |
180.88 |
-329.26 |
115.17 |
163.90 |
| Amortyzacja |
127.00 |
62.62 |
39.55 |
29.99 |
18.11 |
34.90 |
| Zysk netto |
-156.00 |
-341.52 |
101.42 |
-100.38 |
155.69 |
64.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-185.00 |
164.92 |
13.04 |
-271.06 |
-6.14 |
-190.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
230.00 |
187.24 |
-163.99 |
124.39 |
-61.64 |
-596.92 |
| CAPEX |
-15.00 |
-9.80 |
-11.07 |
-3.79 |
-69.74 |
-34.86 |
| Akwizycja |
0.00 |
-50.60 |
-0.70 |
0.00 |
-4.38 |
-543.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-262.00 |
282.47 |
194.97 |
-120.04 |
192.47 |
639.93 |
| Spłata długu |
-80.00 |
-282.58 |
-195.16 |
-119.30 |
-208.43 |
-202.08 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-82.00 |
68.00 |
-149.00 |
-98.00 |
151.00 |
-164.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.10 |
0.01 |
0.01 |
402.35 |
1,045.70 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.10 |
-0.09 |
-203.69 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
466.80 |
1,046.86 |
1,263.90 |
941.85 |
1,190.62 |
| Środki na koniec okresu |
-24.00 |
1,046.86 |
1,263.90 |
941.85 |
1,190.62 |
1,404.03 |
| Wolne przepływy FCF |
-7.00 |
102.69 |
169.81 |
-333.05 |
45.43 |
129.04 |