| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
45.10 |
-14.83 |
193.67 |
-101.55 |
-32.96 |
49.15 |
4.02 |
131.08 |
-19.54 |
44.05 |
-96.54 |
106.04 |
| Amortyzacja |
9.97 |
9.72 |
8.98 |
11.48 |
14.12 |
18.44 |
23.94 |
24.55 |
32.03 |
28.84 |
26.47 |
32.17 |
| Zysk netto |
22.22 |
36.45 |
26.36 |
56.46 |
44.76 |
45.43 |
40.15 |
40.56 |
23.15 |
90.38 |
51.34 |
53.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-223.38 |
-134.61 |
-234.27 |
-137.24 |
-238.36 |
6.22 |
-43.84 |
-227.85 |
20.94 |
-300.21 |
-219.31 |
-21.53 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-61.70 |
40.90 |
-167.87 |
-19.54 |
-123.36 |
-97.57 |
-73.74 |
-54.78 |
-24.40 |
71.76 |
39.34 |
-15.64 |
| CAPEX |
-5.10 |
-4.45 |
-2.15 |
-19.57 |
-125.63 |
-97.73 |
-73.90 |
-51.98 |
-25.04 |
-8.59 |
-40.85 |
-15.73 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
21.02 |
-20.54 |
107.53 |
79.59 |
113.62 |
29.16 |
54.13 |
-2.68 |
74.40 |
-191.21 |
101.26 |
-31.54 |
| Spłata długu |
0.00 |
-263.06 |
-323.35 |
-326.65 |
-507.48 |
-671.30 |
-578.36 |
-888.63 |
-824.11 |
-1,074.50 |
74.30 |
238.44 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-46.00 |
-37.10 |
-51.08 |
-48.36 |
-61.57 |
-56.51 |
-52.49 |
-28.44 |
-75.50 |
-64.20 |
| Należności |
-178.02 |
-145.47 |
-160.87 |
-105.39 |
-157.76 |
47.35 |
-0.82 |
-158.03 |
-54.81 |
-222.47 |
-98.17 |
-409.63 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
188.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
181.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
16.76 |
22.30 |
155.63 |
119.57 |
75.10 |
55.74 |
40.15 |
113.77 |
144.23 |
68.86 |
112.93 |
| Środki na koniec okresu |
16.76 |
22.30 |
155.63 |
119.57 |
75.10 |
55.74 |
40.15 |
113.77 |
144.23 |
68.86 |
112.93 |
171.79 |
| Wolne przepływy FCF |
40.00 |
-19.27 |
191.52 |
-121.13 |
-158.59 |
-48.57 |
-69.88 |
79.10 |
-44.58 |
35.46 |
-137.39 |
90.31 |