Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Rok 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2024 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 132.24 -228.78 75.49 -31.44 90.26 -109.80 350.76 -219.68 14.59 -10.57 94.19 -45.04 7.91 -40.87 -89.18 -12.37 59.29 134.38 -15.15 0.32 -3.71 -174.69 280.72
Amortyzacja 12.61 12.00 15.32 15.36 16.87 15.16 13.23 11.32 12.83 11.11 9.95 8.49 7.35 6.77 5.96 5.51 4.57 4.41 4.74 4.99 2.98 17.63 14.54
Zysk netto 24.99 26.35 69.83 20.64 -2.81 25.96 9.68 30.87 -2.15 42.30 -0.21 45.64 1.84 42.92 19.70 36.76 1.12 25.23 10.00 26.45 9.11 26.75 26.54
Zmiana w kapitale pracującym -187.18 -104.34 -9.35 -290.86 180.00 -159.06 -273.24 45.39 -176.35 132.51 -30.04 36.26 -60.33 -178.03 -78.09 -59.15 -234.27 0.00 -28.72 -105.89 -21.36 -3,698.86 3,677.33
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -10.55 49.88 73.93 -2.16 -2.72 -21.68 -26.18 -28.60 -47.21 -26.53 -49.80 -47.77 -111.15 -12.21 -9.72 -9.82 -100.03 -67.83 20.50 20.40 8.87 -9.82 -5.82
CAPEX -10.67 -30.18 -6.13 -2.46 -3.35 -21.69 -24.35 -27.63 -47.26 -26.64 -49.85 -47.87 -111.17 -14.46 -7.67 -11.90 -1.66 -0.50 -1.27 -3.17 -1.11 -9.88 -5.85
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.86 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -101.68 202.94 -148.55 -42.66 21.52 52.88 -271.95 269.28 37.88 16.24 -36.03 65.19 81.53 32.09 82.06 -2.47 171.67 -64.14 5.47 -26.01 -65.64 202.16 -233.69
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.22 0.00 -118.76 0.00 -52.00 0.00 -4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -65.77 0.00 238.44
Dywidenda -63.52 -11.98 -13.75 -14.69 -27.52 -24.97 -29.56 -26.95 -42.44 -19.14 -15.47 -32.89 -27.45 -23.63 -37.10 0.00 -16.00 -30.00 0.00 0.00 0.00 -14.93 -49.27
Należności -133.54 35.37 18.49 -240.95 98.92 -153.73 -205.45 47.42 -127.58 126.76 -41.70 89.05 -80.16 -77.61 -76.89 -28.50 -160.87 0.00 -68.16 -77.31 0.00 -3,674.66 3,265.03
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -53.30 24.08 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 92.92 68.86 72.85 149.10 35.41 113.77 61.15 40.15 34.88 55.74 47.37 75.10 96.89 119.57 130.97 0.00 24.70 0.00 11.48 4.19 4.19 0.00 130.58
Środki na koniec okresu 92.92 92.92 73.73 72.85 144.23 35.41 113.77 61.15 40.15 34.88 55.74 47.37 75.10 96.89 120.06 130.97 0.00 24.70 38.91 11.48 5.57 130.58 171.79
Wolne przepływy FCF 121.57 -258.96 69.36 -33.90 86.90 -131.49 326.41 -247.31 -32.67 -37.22 44.34 -92.91 -103.26 -55.32 -96.85 -24.27 57.63 133.88 -16.42 -2.85 -4.82 -184.57 274.87