Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-10.88 |
-53.38 |
63.44 |
0.64 |
-153.65 |
-77.74 |
198.07 |
37.84 |
-144.33 |
55.52 |
683.98 |
222.15 |
112.69 |
-489.08 |
Amortyzacja |
0.70 |
0.91 |
0.87 |
0.83 |
0.97 |
1.35 |
1.39 |
1.49 |
2.43 |
2.26 |
3.02 |
3.04 |
3.48 |
4.29 |
Zysk netto |
27.56 |
37.37 |
37.94 |
164.02 |
36.60 |
109.04 |
216.42 |
255.36 |
142.55 |
167.46 |
331.19 |
368.24 |
341.34 |
295.40 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-34.99 |
-89.26 |
26.83 |
-159.50 |
-168.06 |
-186.80 |
-12.80 |
-194.35 |
-244.82 |
-127.89 |
297.44 |
-165.61 |
-190.99 |
-715.71 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.07 |
-0.56 |
0.84 |
3.00 |
0.97 |
0.12 |
0.93 |
1.42 |
10.76 |
1.12 |
-0.72 |
16.04 |
7.05 |
-2.93 |
CAPEX |
-0.62 |
-0.77 |
-0.63 |
-1.18 |
-1.03 |
-1.21 |
-1.06 |
-0.68 |
-0.80 |
-0.55 |
-0.96 |
-1.87 |
-2.54 |
-0.73 |
Akwizycja |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
0.41 |
-0.01 |
0.68 |
0.01 |
1.63 |
0.01 |
0.15 |
0.00 |
0.02 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
10.96 |
28.57 |
6.90 |
-6.57 |
208.47 |
135.44 |
-120.62 |
-113.21 |
92.56 |
34.41 |
-430.25 |
-334.68 |
101.87 |
-0.97 |
Spłata długu |
-54.53 |
-65.42 |
-132.15 |
-86.90 |
-160.73 |
-266.48 |
-389.59 |
-243.40 |
-368.08 |
-301.60 |
-583.55 |
-245.00 |
-501.97 |
258.68 |
Dywidenda |
0.00 |
-0.20 |
-3.97 |
-4.46 |
-4.15 |
-29.11 |
-67.05 |
0.00 |
-182.93 |
-0.05 |
-117.31 |
0.00 |
0.00 |
-259.29 |
Należności |
0.00 |
-0.43 |
-0.66 |
9.65 |
32.72 |
1.04 |
-7.13 |
-6.34 |
3.27 |
-0.49 |
-57.40 |
14.18 |
16.93 |
-28.81 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.52 |
0.00 |
-44.87 |
202.64 |
74.59 |
242.93 |
-36.23 |
0.00 |
-35.66 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
143.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
94.05 |
0.00 |
84.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
30.84 |
30.98 |
5.62 |
76.79 |
73.86 |
129.65 |
187.46 |
265.85 |
191.90 |
150.88 |
241.94 |
494.95 |
398.46 |
620.07 |
Środki na koniec okresu |
30.98 |
5.62 |
76.79 |
73.86 |
129.65 |
187.46 |
265.85 |
191.90 |
150.88 |
241.94 |
494.95 |
398.46 |
620.07 |
127.09 |
Wolne przepływy FCF |
-11.51 |
-54.15 |
62.80 |
-0.55 |
-154.68 |
-78.94 |
197.01 |
37.17 |
-145.13 |
54.97 |
683.01 |
220.28 |
110.14 |
-489.81 |